Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año | |
| 2024 / 1 | 05/01/2024 | 417.9800 | - | 1.43% | 14.17% | |||
| 2023 / 49 | 05/12/2023 | 412.0800 | 0.27% | - | 13.84% | |||
| 2023 / 48 | 01/12/2023 | 410.9500 | 0.83% | - | 12.61% | |||
| 2023 / 47 | 24/11/2023 | 407.5800 | 0.74% | - | 12.56% | |||
| 2023 / 46 | 16/11/2023 | 404.5800 | - | - | 12.72% | |||
| 2023 / 39 | 29/09/2023 | 397.4600 | -0.57% | -1.14% | 18.52% | |||
| 2023 / 38 | 22/09/2023 | 399.7500 | -1.10% | 0.82% | 17.31% | |||
| 2023 / 37 | 15/09/2023 | 404.1800 | 0.65% | 2.40% | 14.18% | |||
| 2023 / 36 | 05/09/2023 | 401.5600 | -0.12% | 0.32% | 11.11% | |||
| 2023 / 35 | 01/09/2023 | 402.0500 | 1.40% | 0.44% | 12.56% | |||
| 2023 / 34 | 25/08/2023 | 396.4800 | 0.45% | - | 9.19% | |||
| 2023 / 33 | 18/08/2023 | 394.6900 | -1.18% | - | 6.78% | |||
| 2023 / 32 | 11/08/2023 | 399.3900 | -0.22% | - | 6.65% | |||
| 2023 / 31 | 04/08/2023 | 400.2900 | - | 1.95% | 9.29% | |||
| 2023 / 27 | 03/07/2023 | 392.6500 | 0.11% | 1.39% | 12.34% | |||
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 392.2200 | 1.11% | 1.28% | 12.78% | |||
| 2023 / 25 | 23/06/2023 | 387.9300 | -0.92% | 1.14% | 10.78% | |||
| 2023 / 24 | 16/06/2023 | 391.5500 | 0.45% | 2.21% | 14.43% | |||
| 2023 / 23 | 09/06/2023 | 389.7800 | 0.65% | 2.50% | 9.41% | |||
| 2023 / 22 | 02/06/2023 | 387.2700 | 0.96% | 2.47% | 5.76% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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