Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 467.0300 | 0.62% | 2.06% | - | |||
| 2024 / 27 | 04/07/2024 | 464.1400 | 0.42% | 1.10% | 18.21% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 462.2100 | 0.20% | 1.17% | 17.84% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 461.3100 | 0.81% | 0.70% | 18.92% | |||
| 2024 / 24 | 14/06/2024 | 457.6200 | -0.32% | -0.59% | 16.87% | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 459.1000 | 0.49% | 0.99% | 17.78% | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 456.8700 | -0.27% | 1.76% | 17.97% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 458.1100 | -0.48% | 2.51% | 19.43% | |||
| 2024 / 20 | 17/05/2024 | 460.3200 | 1.26% | 3.87% | 20.16% | |||
| 2024 / 19 | 10/05/2024 | 454.5800 | 1.25% | 1.36% | 19.54% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 448.9500 | 0.46% | 0.31% | 18.79% | |||
| 2024 / 17 | 26/04/2024 | 446.9100 | 0.84% | 0.00 | 17.74% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 443.1800 | -1.18% | 0.05% | 16.88% | |||
| 2024 / 15 | 12/04/2024 | 448.4600 | 0.20% | 2.65% | 18.38% | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 447.5600 | 0.15% | 2.46% | 19.35% | |||
| 2024 / 13 | 28/03/2024 | 446.8900 | 0.88% | 2.20% | 19.19% | |||
| 2024 / 12 | 22/03/2024 | 442.9800 | 1.40% | 1.40% | 20.53% | |||
| 2024 / 11 | 15/03/2024 | 436.8800 | 0.01% | 0.70% | 18.07% | |||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 436.8200 | -0.10% | 1.48% | 16.75% | |||
| 2024 / 9 | 01/03/2024 | 437.2500 | 0.09% | 2.02% | 15.31% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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