Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
408.9400 |
0.17% |
1.87% |
- |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
408.2300 |
0.63% |
1.63% |
- |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
405.6700 |
1.06% |
0.39% |
28.07% |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
401.4000 |
-0.01% |
-1.32% |
27.63% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
401.4500 |
-0.06% |
-0.23% |
29.23% |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
401.7000 |
-0.59% |
0.94% |
26.73% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
404.1000 |
-0.65% |
0.30% |
27.50% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
406.7500 |
1.09% |
1.56% |
28.22% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
402.3600 |
1.11% |
1.27% |
25.26% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
397.9500 |
-1.22% |
-0.04% |
25.26% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
402.8800 |
0.59% |
1.52% |
26.23% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
400.5100 |
0.81% |
0.71% |
27.00% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
397.3100 |
-0.20% |
-0.54% |
28.63% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
398.0900 |
0.31% |
0.06% |
27.14% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
396.8600 |
-0.21% |
0.59% |
26.91% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
397.7000 |
-0.44% |
-0.08% |
27.02% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
399.4500 |
0.40% |
1.32% |
28.59% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
397.8500 |
0.84% |
1.77% |
30.30% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
394.5200 |
-0.88% |
2.04% |
27.57% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
398.0100 |
0.96% |
3.54% |
30.89% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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