Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 31 | 04/08/2023 | 400.2900 | - | 1.95% | 9.29% | |||
| 2023 / 27 | 03/07/2023 | 392.6500 | 0.11% | 1.39% | 12.34% | |||
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 392.2200 | 1.11% | 1.28% | 12.78% | |||
| 2023 / 25 | 23/06/2023 | 387.9300 | -0.92% | 1.14% | 10.78% | |||
| 2023 / 24 | 16/06/2023 | 391.5500 | 0.45% | 2.21% | 14.43% | |||
| 2023 / 23 | 09/06/2023 | 389.7800 | 0.65% | 2.50% | 9.41% | |||
| 2023 / 22 | 02/06/2023 | 387.2700 | 0.96% | 2.47% | 5.76% | |||
| 2023 / 21 | 26/05/2023 | 383.5700 | 0.13% | 1.06% | 3.73% | |||
| 2023 / 20 | 19/05/2023 | 383.0800 | 0.73% | 1.03% | 5.63% | |||
| 2023 / 19 | 12/05/2023 | 380.2900 | 0.62% | 0.39% | 4.78% | |||
| 2023 / 18 | 05/05/2023 | 377.9300 | -0.43% | 0.78% | 2.70% | |||
| 2023 / 17 | 28/04/2023 | 379.5600 | 0.11% | 1.23% | 1.15% | |||
| 2023 / 16 | 21/04/2023 | 379.1600 | 0.09% | 3.16% | -0.70% | |||
| 2023 / 15 | 14/04/2023 | 378.8200 | 1.02% | 2.38% | -2.00% | |||
| 2023 / 14 | 06/04/2023 | 375.0100 | 0.02% | 0.23% | -3.53% | |||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 374.9300 | 2.01% | -1.12% | -4.05% | |||
| 2023 / 12 | 24/03/2023 | 367.5400 | -0.67% | -1.92% | -5.07% | |||
| 2023 / 11 | 16/03/2023 | 370.0100 | -1.10% | -2.30% | -2.93% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 374.1400 | -1.33% | -1.05% | -0.27% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 379.1800 | 1.18% | -0.30% | 0.70% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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