Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 17 | 28/04/2023 | 379.5600 | 0.11% | 1.23% | 1.15% | |||
| 2023 / 16 | 21/04/2023 | 379.1600 | 0.09% | 3.16% | -0.70% | |||
| 2023 / 15 | 14/04/2023 | 378.8200 | 1.02% | 2.38% | -2.00% | |||
| 2023 / 14 | 06/04/2023 | 375.0100 | 0.02% | 0.23% | -3.53% | |||
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 374.9300 | 2.01% | -1.12% | -4.05% | |||
| 2023 / 12 | 24/03/2023 | 367.5400 | -0.67% | -1.92% | -5.07% | |||
| 2023 / 11 | 16/03/2023 | 370.0100 | -1.10% | -2.30% | -2.93% | |||
| 2023 / 10 | 10/03/2023 | 374.1400 | -1.33% | -1.05% | -0.27% | |||
| 2023 / 9 | 03/03/2023 | 379.1800 | 1.18% | -0.30% | 0.70% | |||
| 2023 / 8 | 24/02/2023 | 374.7400 | -1.05% | -0.27% | -4.00% | |||
| 2023 / 7 | 17/02/2023 | 378.7300 | 0.16% | 2.14% | -5.86% | |||
| 2023 / 6 | 10/02/2023 | 378.1200 | -0.58% | 1.86% | -7.00% | |||
| 2023 / 5 | 03/02/2023 | 380.3100 | 1.22% | 3.88% | -5.95% | |||
| 2023 / 4 | 27/01/2023 | 375.7400 | 1.33% | 4.95% | -6.27% | |||
| 2023 / 3 | 20/01/2023 | 370.7900 | -0.11% | 3.75% | -8.42% | |||
| 2023 / 2 | 13/01/2023 | 371.2100 | 1.40% | 4.15% | -9.84% | |||
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 366.1000 | 2.25% | 1.14% | -11.41% | |||
| 2022 / 53 | 29/12/2022 | 358.0300 | 0.18% | -1.89% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 357.4000 | 0.28% | -1.30% | -11.68% | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 356.4100 | -1.54% | -0.70% | -10.96% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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