Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
402.3600 |
1.11% |
1.27% |
25.26% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
397.9500 |
-1.22% |
-0.04% |
25.26% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
402.8800 |
0.59% |
1.52% |
26.23% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
400.5100 |
0.81% |
0.71% |
27.00% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
397.3100 |
-0.20% |
-0.54% |
28.63% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
398.0900 |
0.31% |
0.06% |
27.14% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
396.8600 |
-0.21% |
0.59% |
26.91% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
397.7000 |
-0.44% |
-0.08% |
27.02% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
399.4500 |
0.40% |
1.32% |
28.59% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
397.8500 |
0.84% |
1.77% |
30.30% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
394.5200 |
-0.88% |
2.04% |
27.57% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
398.0100 |
0.96% |
3.54% |
30.89% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
394.2400 |
0.85% |
2.27% |
25.44% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
390.9300 |
1.11% |
2.40% |
31.41% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
386.6200 |
0.57% |
1.76% |
33.04% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
384.4200 |
-0.28% |
0.52% |
36.20% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
385.4900 |
0.97% |
1.21% |
35.18% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
381.7700 |
0.48% |
0.11% |
33.16% |
| 2021 / 17 |
23/04/2021 |
|
|
379.9500 |
-0.65% |
1.03% |
36.66% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
382.4200 |
0.41% |
1.22% |
36.55% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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