Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
305.3200 |
0.51% |
1.96% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
303.7600 |
0.95% |
1.55% |
3.67% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
300.8900 |
-0.25% |
1.33% |
2.47% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
301.6400 |
0.73% |
2.37% |
1.80% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
299.4500 |
0.11% |
1.35% |
1.33% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
299.1200 |
0.73% |
1.79% |
1.26% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
296.9400 |
0.77% |
-0.25% |
0.05% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
294.6600 |
-0.27% |
1.99% |
-0.11% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
295.4700 |
0.54% |
3.70% |
0.45% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
293.8700 |
-1.28% |
4.70% |
0.58% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
297.6800 |
3.04% |
6.16% |
2.07% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
288.9100 |
1.40% |
3.10% |
-0.13% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
284.9200 |
1.51% |
2.95% |
-1.47% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
280.6700 |
0.09% |
1.02% |
-3.19% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
280.4200 |
0.07% |
0.81% |
-3.27% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
280.2300 |
1.25% |
3.96% |
-4.19% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
276.7600 |
-0.39% |
2.25% |
-5.27% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
277.8300 |
-0.13% |
5.00% |
-5.11% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
278.1800 |
3.20% |
-0.75% |
-4.91% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
269.5500 |
-0.41% |
-9.33% |
-7.82% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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