Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2017 / 48 |
01/12/2017 |
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11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
0.80% |
| 2017 / 47 |
24/11/2017 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
0.80% |
| 2017 / 46 |
16/11/2017 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
-0.09% |
0.80% |
| 2017 / 45 |
10/11/2017 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
- |
0.71% |
| 2017 / 44 |
03/11/2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.53% |
| 2017 / 43 |
27/10/2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
-0.09% |
0.53% |
| 2017 / 42 |
20/10/2017 |
|
|
11.3300 |
- |
0.00 |
0.53% |
| 2017 / 39 |
25/09/2017 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.00 |
0.53% |
| 2017 / 38 |
22/09/2017 |
|
|
11.3300 |
-0.09% |
0.00 |
0.44% |
| 2017 / 37 |
15/09/2017 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.09% |
0.71% |
| 2017 / 36 |
08/09/2017 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.09% |
0.53% |
| 2017 / 35 |
01/09/2017 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.09% |
0.62% |
| 2017 / 34 |
25/08/2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
0.53% |
| 2017 / 33 |
18/08/2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
0.62% |
| 2017 / 32 |
11/08/2017 |
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|
11.3300 |
0.00 |
0.18% |
0.62% |
| 2017 / 31 |
04/08/2017 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.27% |
0.71% |
| 2017 / 30 |
28/07/2017 |
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|
11.3200 |
0.00 |
0.09% |
0.71% |
| 2017 / 29 |
21/07/2017 |
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|
11.3200 |
0.09% |
0.00 |
0.80% |
| 2017 / 28 |
14/07/2017 |
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|
11.3100 |
0.09% |
-0.18% |
0.62% |
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
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11.3000 |
-0.09% |
-0.26% |
0.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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