Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
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11.3100 |
-0.09% |
-0.09% |
0.71% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
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|
11.3200 |
-0.09% |
0.00 |
0.89% |
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.18% |
0.98% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.18% |
0.98% |
| 2017 / 22 |
02/06/2017 |
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|
11.3200 |
0.00 |
0.18% |
0.89% |
| 2017 / 21 |
26/05/2017 |
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|
11.3200 |
0.09% |
0.18% |
0.98% |
| 2017 / 20 |
19/05/2017 |
|
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11.3100 |
0.00 |
0.18% |
0.89% |
| 2017 / 19 |
12/05/2017 |
|
|
11.3100 |
0.09% |
0.18% |
0.89% |
| 2017 / 18 |
05/05/2017 |
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|
11.3000 |
0.00 |
0.09% |
0.80% |
| 2017 / 17 |
28/04/2017 |
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|
11.3000 |
0.09% |
0.09% |
0.80% |
| 2017 / 16 |
21/04/2017 |
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|
11.2900 |
0.00 |
0.09% |
0.71% |
| 2017 / 15 |
13/04/2017 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
0.18% |
0.80% |
| 2017 / 14 |
07/04/2017 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
0.09% |
0.80% |
| 2017 / 13 |
31/03/2017 |
|
|
11.2900 |
0.09% |
0.09% |
0.89% |
| 2017 / 12 |
24/03/2017 |
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|
11.2800 |
0.09% |
0.00 |
0.80% |
| 2017 / 11 |
16/03/2017 |
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11.2700 |
-0.09% |
0.00 |
0.81% |
| 2017 / 10 |
10/03/2017 |
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11.2800 |
0.00 |
0.09% |
0.89% |
| 2017 / 9 |
03/03/2017 |
|
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11.2800 |
0.00 |
0.18% |
0.98% |
| 2017 / 8 |
24/02/2017 |
|
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11.2800 |
0.09% |
0.18% |
0.98% |
| 2017 / 7 |
17/02/2017 |
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11.2700 |
0.00 |
0.18% |
0.99% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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