Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 49 |
03/12/2012 |
|
|
10.6100 |
0.28% |
0.38% |
5.68% |
| 2012 / 48 |
26/11/2012 |
|
|
10.5800 |
0.00 |
0.09% |
5.59% |
| 2012 / 47 |
19/11/2012 |
|
|
10.5800 |
0.09% |
0.19% |
5.59% |
| 2012 / 46 |
12/11/2012 |
|
|
10.5700 |
0.00 |
0.19% |
5.17% |
| 2012 / 45 |
05/11/2012 |
|
|
10.5700 |
0.00 |
0.28% |
5.07% |
| 2012 / 44 |
30/10/2012 |
|
|
10.5700 |
0.09% |
0.28% |
5.28% |
| 2012 / 43 |
22/10/2012 |
|
|
10.5600 |
0.09% |
0.38% |
5.39% |
| 2012 / 42 |
15/10/2012 |
|
|
10.5500 |
0.09% |
0.29% |
5.50% |
| 2012 / 41 |
08/10/2012 |
|
|
10.5400 |
0.00 |
0.19% |
5.51% |
| 2012 / 40 |
01/10/2012 |
|
|
10.5400 |
0.19% |
0.29% |
5.93% |
| 2012 / 39 |
24/09/2012 |
|
|
10.5200 |
0.00 |
0.19% |
5.52% |
| 2012 / 38 |
17/09/2012 |
|
|
10.5200 |
0.00 |
0.29% |
5.41% |
| 2012 / 37 |
10/09/2012 |
|
|
10.5200 |
0.10% |
0.38% |
4.99% |
| 2012 / 36 |
03/09/2012 |
|
|
10.5100 |
0.10% |
0.38% |
4.89% |
| 2012 / 35 |
27/08/2012 |
|
|
10.5000 |
0.10% |
0.48% |
4.79% |
| 2012 / 34 |
20/08/2012 |
|
|
10.4900 |
0.10% |
0.67% |
4.80% |
| 2012 / 33 |
13/08/2012 |
|
|
10.4800 |
0.10% |
0.87% |
4.38% |
| 2012 / 32 |
07/08/2012 |
|
|
10.4700 |
0.19% |
0.77% |
4.39% |
| 2012 / 31 |
30/07/2012 |
|
|
10.4500 |
0.29% |
0.77% |
3.88% |
| 2012 / 30 |
23/07/2012 |
|
|
10.4200 |
0.29% |
0.58% |
3.48% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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