Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2013 / 53 |
30/12/2013 |
|
|
269.3400 |
0.06% |
0.31% |
0.49% |
| 2013 / 52 |
23/12/2013 |
|
|
269.1700 |
-0.03% |
0.10% |
0.41% |
| 2013 / 51 |
16/12/2013 |
|
|
269.2400 |
0.13% |
0.15% |
0.48% |
| 2013 / 50 |
09/12/2013 |
|
|
268.9000 |
0.14% |
0.14% |
0.66% |
| 2013 / 49 |
02/12/2013 |
|
|
268.5200 |
-0.14% |
-0.12% |
0.86% |
| 2013 / 48 |
25/11/2013 |
|
|
268.8900 |
0.01% |
0.14% |
1.65% |
| 2013 / 47 |
18/11/2013 |
|
|
268.8500 |
0.12% |
0.22% |
1.88% |
| 2013 / 46 |
11/11/2013 |
|
|
268.5200 |
-0.12% |
0.04% |
1.69% |
| 2013 / 45 |
04/11/2013 |
|
|
268.8500 |
0.13% |
0.59% |
1.61% |
| 2013 / 44 |
29/10/2013 |
|
|
268.5100 |
0.10% |
0.59% |
1.65% |
| 2013 / 43 |
21/10/2013 |
|
|
268.2500 |
-0.06% |
0.58% |
1.65% |
| 2013 / 42 |
14/10/2013 |
|
|
268.4100 |
0.43% |
0.57% |
1.59% |
| 2013 / 41 |
07/10/2013 |
|
|
267.2700 |
0.13% |
0.62% |
2.00% |
| 2013 / 40 |
30/09/2013 |
|
|
266.9300 |
0.09% |
0.61% |
2.24% |
| 2013 / 39 |
23/09/2013 |
|
|
266.6900 |
-0.07% |
0.44% |
2.56% |
| 2013 / 38 |
16/09/2013 |
|
|
266.8800 |
0.47% |
0.71% |
2.54% |
| 2013 / 37 |
09/09/2013 |
|
|
265.6300 |
0.12% |
-0.07% |
2.47% |
| 2013 / 36 |
02/09/2013 |
|
|
265.3200 |
-0.07% |
-0.22% |
2.69% |
| 2013 / 35 |
26/08/2013 |
|
|
265.5100 |
0.19% |
-0.14% |
3.00% |
| 2013 / 34 |
19/08/2013 |
|
|
265.0000 |
-0.31% |
-0.24% |
2.88% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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