Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 20 |
12/05/2014 |
|
|
259.6200 |
0.33% |
0.30% |
-2.48% |
| 2014 / 19 |
06/05/2014 |
|
|
258.7700 |
0.47% |
-0.39% |
-2.85% |
| 2014 / 18 |
28/04/2014 |
|
|
257.5500 |
-0.10% |
-0.88% |
-3.22% |
| 2014 / 17 |
22/04/2014 |
|
|
257.8200 |
-0.39% |
-0.21% |
-2.81% |
| 2014 / 16 |
14/04/2014 |
|
|
258.8400 |
-0.36% |
1.12% |
-2.25% |
| 2014 / 15 |
07/04/2014 |
|
|
259.7800 |
-0.02% |
2.11% |
-1.95% |
| 2014 / 14 |
31/03/2014 |
|
|
259.8300 |
0.57% |
0.12% |
-1.98% |
| 2014 / 13 |
24/03/2014 |
|
|
258.3700 |
0.93% |
-1.51% |
-2.06% |
| 2014 / 12 |
18/03/2014 |
|
|
255.9800 |
0.62% |
-2.42% |
-3.01% |
| 2014 / 11 |
10/03/2014 |
|
|
254.4100 |
-1.97% |
-3.00% |
-3.89% |
| 2014 / 10 |
03/03/2014 |
|
|
259.5100 |
-1.07% |
-0.97% |
-1.99% |
| 2014 / 9 |
24/02/2014 |
|
|
262.3200 |
0.00 |
-2.60% |
-0.78% |
| 2014 / 8 |
17/02/2014 |
|
|
262.3300 |
0.02% |
-2.86% |
-0.67% |
| 2014 / 7 |
10/02/2014 |
|
|
262.2900 |
0.09% |
-2.97% |
-0.50% |
| 2014 / 6 |
03/02/2014 |
|
|
262.0600 |
-2.70% |
-2.86% |
-0.36% |
| 2014 / 5 |
27/01/2014 |
|
|
269.3300 |
-0.26% |
-0.06% |
2.64% |
| 2014 / 4 |
20/01/2014 |
|
|
270.0400 |
-0.10% |
0.32% |
-0.71% |
| 2014 / 3 |
13/01/2014 |
|
|
270.3100 |
0.20% |
0.40% |
-0.50% |
| 2014 / 2 |
06/01/2014 |
|
|
269.7700 |
0.10% |
0.32% |
-0.41% |
| 2014 / 1 |
02/01/2014 |
|
|
269.4900 |
0.12% |
0.36% |
-0.18% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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