Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
256.4400 |
-0.46% |
0.29% |
-2.03% |
| 2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
257.6300 |
0.41% |
1.20% |
1.08% |
| 2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
256.5900 |
-0.29% |
1.79% |
1.10% |
| 2016 / 12 |
14/03/2016 |
|
|
257.3400 |
0.65% |
2.62% |
2.91% |
| 2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
255.6900 |
0.44% |
2.64% |
2.88% |
| 2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
254.5800 |
1.00% |
1.74% |
2.31% |
| 2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
252.0700 |
0.52% |
1.06% |
2.01% |
| 2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
250.7600 |
0.66% |
1.76% |
1.85% |
| 2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
249.1100 |
-0.44% |
0.87% |
1.16% |
| 2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
250.2200 |
0.32% |
0.87% |
2.84% |
| 2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
249.4300 |
1.22% |
- |
4.32% |
| 2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
246.4300 |
-0.22% |
-1.75% |
1.79% |
| 2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
246.9700 |
-0.44% |
-1.64% |
4.35% |
| 2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
248.0500 |
- |
0.11% |
4.10% |
| 2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
249.4100 |
-0.56% |
-0.86% |
5.01% |
| 2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
250.8100 |
-0.12% |
-1.49% |
4.61% |
| 2015 / 51 |
14/12/2015 |
|
|
251.1000 |
1.34% |
-1.91% |
5.92% |
| 2015 / 50 |
07/12/2015 |
|
|
247.7800 |
-1.51% |
-2.69% |
2.89% |
| 2015 / 49 |
30/11/2015 |
|
|
251.5700 |
-1.19% |
-0.75% |
2.08% |
| 2015 / 48 |
23/11/2015 |
|
|
254.6000 |
-0.54% |
-0.04% |
1.35% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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