Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
261.8300 |
-0.02% |
0.40% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
261.8900 |
0.07% |
0.17% |
-1.01% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
261.7100 |
-0.47% |
0.07% |
-0.82% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
262.9500 |
0.83% |
0.37% |
-0.94% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
260.7900 |
-0.25% |
-0.79% |
-1.40% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
261.4400 |
-0.03% |
-0.26% |
-0.69% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
261.5300 |
-0.17% |
-0.23% |
-1.09% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
261.9800 |
-0.33% |
0.14% |
-0.26% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
262.8600 |
0.29% |
1.66% |
0.20% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
262.1100 |
-0.01% |
2.08% |
0.26% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
262.1400 |
0.20% |
2.22% |
0.56% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
261.6200 |
1.18% |
2.06% |
0.94% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
258.5600 |
0.70% |
1.08% |
0.28% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
256.7600 |
0.12% |
0.30% |
-0.23% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
256.4500 |
0.04% |
0.87% |
-0.23% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
256.3400 |
0.21% |
1.80% |
-0.39% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
255.8100 |
-0.07% |
1.13% |
-0.68% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
256.0000 |
0.69% |
1.71% |
-0.80% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
254.2400 |
0.97% |
-1.94% |
-1.27% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
251.8100 |
-0.45% |
-5.59% |
-2.37% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 19:06
| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 18:06 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 13:06 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 03:06 |
Zobrazit sloupec
