Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2020 / 12 20/03/2020 256.1400 -9.01% -30.33% -19.97% 
 2020 / 11 13/03/2020 281.5100 -13.95% -23.75% -12.54% 
 2020 / 10 06/03/2020 327.1400 -1.42% -10.23% 3.22% 
 2020 / 9 28/02/2020 331.8500 -9.74% -6.51% 4.31% 
 2020 / 8 21/02/2020 367.6400 -0.42% 0.84% 15.42% 
 2020 / 7 14/02/2020 369.1900 1.30% 0.97% 16.75% 
 2020 / 6 07/02/2020 364.4400 2.67% 0.59% 17.00% 
 2020 / 5 31/01/2020 354.9600 -2.64% -1.22% 13.61% 
 2020 / 4 24/01/2020 364.5700 -0.29% 2.34% 17.35% 
 2020 / 3 17/01/2020 365.6400 0.92% 2.57% 18.04% 
 2020 / 2 10/01/2020 362.3000 0.82% 3.15% 19.30% 
 2020 / 1 03/01/2020 359.3500 0.88% 3.10% 19.93% 
 2019 / 52 23/12/2019 356.2200 -0.07% 1.91% - 
 2019 / 51 20/12/2019 356.4800 1.49% 2.97% 21.37% 
 2019 / 50 13/12/2019 351.2500 0.78% 1.18% 15.40% 
 2019 / 49 06/12/2019 348.5300 -0.29% 0.55% 14.45% 
 2019 / 48 29/11/2019 349.5600 0.97% 2.24% 12.79% 
 2019 / 47 22/11/2019 346.2100 -0.27% 1.89% 13.43% 
 2019 / 46 15/11/2019 347.1600 0.16% 3.52% 12.46% 
 2019 / 45 08/11/2019 346.6100 1.38% 4.03% 11.27% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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