Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2019 / 30 26/07/2019 335.8800 0.52% 1.61% 4.21% 
 2019 / 29 19/07/2019 334.1400 0.13% 0.91% 4.73% 
 2019 / 28 12/07/2019 333.6900 -0.46% 1.99% 4.65% 
 2019 / 27 04/07/2019 335.2200 1.41% 2.77% 6.44% 
 2019 / 26 28/06/2019 330.5600 -0.17% 3.01% 4.91% 
 2019 / 25 21/06/2019 331.1200 1.21% 2.88% 4.12% 
 2019 / 24 14/06/2019 327.1700 0.31% 0.91% 2.11% 
 2019 / 23 07/06/2019 326.1700 1.65% 0.92% 2.30% 
 2019 / 22 31/05/2019 320.8900 -0.30% -3.33% 0.93% 
 2019 / 21 24/05/2019 321.8400 -0.74% -2.79% 1.31% 
 2019 / 20 17/05/2019 324.2300 0.32% -1.98% 1.69% 
 2019 / 19 10/05/2019 323.1900 -2.64% -1.92% 1.13% 
 2019 / 18 03/05/2019 331.9400 0.26% 0.85% 5.05% 
 2019 / 17 26/04/2019 331.0800 0.09% 2.65% 4.99% 
 2019 / 16 18/04/2019 330.7800 0.39% 3.36% 5.27% 
 2019 / 15 12/04/2019 329.5100 0.12% 2.37% 5.35% 
 2019 / 14 05/04/2019 329.1300 2.05% 3.85% 4.75% 
 2019 / 13 29/03/2019 322.5300 0.78% 1.38% 2.97% 
 2019 / 12 22/03/2019 320.0400 -0.57% 0.47% 2.50% 
 2019 / 11 15/03/2019 321.8800 1.57% 1.79% 1.24% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tokio tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 02:16

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