Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2019 / 21 24/05/2019 321.8400 -0.74% -2.79% 1.31% 
 2019 / 20 17/05/2019 324.2300 0.32% -1.98% 1.69% 
 2019 / 19 10/05/2019 323.1900 -2.64% -1.92% 1.13% 
 2019 / 18 03/05/2019 331.9400 0.26% 0.85% 5.05% 
 2019 / 17 26/04/2019 331.0800 0.09% 2.65% 4.99% 
 2019 / 16 18/04/2019 330.7800 0.39% 3.36% 5.27% 
 2019 / 15 12/04/2019 329.5100 0.12% 2.37% 5.35% 
 2019 / 14 05/04/2019 329.1300 2.05% 3.85% 4.75% 
 2019 / 13 29/03/2019 322.5300 0.78% 1.38% 2.97% 
 2019 / 12 22/03/2019 320.0400 -0.57% 0.47% 2.50% 
 2019 / 11 15/03/2019 321.8800 1.57% 1.79% 1.24% 
 2019 / 10 08/03/2019 316.9200 -0.38% 1.75% -0.63% 
 2019 / 9 01/03/2019 318.1400 -0.12% 1.82% 1.88% 
 2019 / 8 22/02/2019 318.5300 0.73% 2.53% 0.57% 
 2019 / 7 15/02/2019 316.2200 1.52% 2.08% 0.31% 
 2019 / 6 08/02/2019 311.4800 -0.31% 2.57% 0.94% 
 2019 / 5 01/02/2019 312.4500 0.57% 4.28% -2.03% 
 2019 / 4 25/01/2019 310.6800 0.29% - -4.43% 
 2019 / 3 18/01/2019 309.7700 2.00% 5.47% -4.77% 
 2019 / 2 11/01/2019 303.6900 1.36% -0.22% -6.52% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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