Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2019 / 44 01/11/2019 341.8900 0.62% 3.68% 10.42% 
 2019 / 43 25/10/2019 339.8000 1.32% 1.93% 12.21% 
 2019 / 42 18/10/2019 335.3600 0.66% 0.17% 8.31% 
 2019 / 41 11/10/2019 333.1700 1.04% -0.37% 8.34% 
 2019 / 40 04/10/2019 329.7400 -1.09% -0.21% 4.48% 
 2019 / 39 27/09/2019 333.3600 -0.43% - 4.54% 
 2019 / 38 20/09/2019 334.8000 0.12% - 5.36% 
 2019 / 37 13/09/2019 334.4100 1.20% - 6.13% 
 2019 / 36 06/09/2019 330.4400 - 2.59% 5.49% 
 2019 / 32 06/08/2019 322.1000 -1.63% -3.47% 0.84% 
 2019 / 31 02/08/2019 327.4500 -2.51% -2.32% 1.86% 
 2019 / 30 26/07/2019 335.8800 0.52% 1.61% 4.21% 
 2019 / 29 19/07/2019 334.1400 0.13% 0.91% 4.73% 
 2019 / 28 12/07/2019 333.6900 -0.46% 1.99% 4.65% 
 2019 / 27 04/07/2019 335.2200 1.41% 2.77% 6.44% 
 2019 / 26 28/06/2019 330.5600 -0.17% 3.01% 4.91% 
 2019 / 25 21/06/2019 331.1200 1.21% 2.88% 4.12% 
 2019 / 24 14/06/2019 327.1700 0.31% 0.91% 2.11% 
 2019 / 23 07/06/2019 326.1700 1.65% 0.92% 2.30% 
 2019 / 22 31/05/2019 320.8900 -0.30% -3.33% 0.93% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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