Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2021 / 27 | 02/07/2021 | 399.4500 | 0.40% | 1.32% | 28.59% | |||
| 2021 / 26 | 25/06/2021 | 397.8500 | 0.84% | 1.77% | 30.30% | |||
| 2021 / 25 | 18/06/2021 | 394.5200 | -0.88% | 2.04% | 27.57% | |||
| 2021 / 24 | 11/06/2021 | 398.0100 | 0.96% | 3.54% | 30.89% | |||
| 2021 / 23 | 04/06/2021 | 394.2400 | 0.85% | 2.27% | 25.44% | |||
| 2021 / 22 | 28/05/2021 | 390.9300 | 1.11% | 2.40% | 31.41% | |||
| 2021 / 21 | 21/05/2021 | 386.6200 | 0.57% | 1.76% | 33.04% | |||
| 2021 / 20 | 14/05/2021 | 384.4200 | -0.28% | 0.52% | 36.20% | |||
| 2021 / 19 | 07/05/2021 | 385.4900 | 0.97% | 1.21% | 35.18% | |||
| 2021 / 18 | 30/04/2021 | 381.7700 | 0.48% | 0.11% | 33.16% | |||
| 2021 / 17 | 23/04/2021 | 379.9500 | -0.65% | 1.03% | 36.66% | |||
| 2021 / 16 | 16/04/2021 | 382.4200 | 0.41% | 1.22% | 36.55% | |||
| 2021 / 15 | 09/04/2021 | 380.8700 | -0.13% | 1.21% | 35.44% | |||
| 2021 / 14 | 01/04/2021 | 381.3600 | 1.40% | 3.49% | 45.31% | |||
| 2021 / 13 | 26/03/2021 | 376.0900 | -0.45% | 2.48% | 41.30% | |||
| 2021 / 12 | 19/03/2021 | 377.8000 | 0.40% | 0.94% | 47.50% | |||
| 2021 / 11 | 12/03/2021 | 376.3000 | 2.11% | 1.61% | 33.67% | |||
| 2021 / 10 | 05/03/2021 | 368.5100 | 0.41% | -0.35% | 12.65% | |||
| 2021 / 9 | 26/02/2021 | 366.9900 | -1.95% | 2.73% | 10.59% | |||
| 2021 / 8 | 19/02/2021 | 374.2900 | 1.07% | 3.56% | 1.81% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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