Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
327.1700 |
0.31% |
0.91% |
2.11% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
326.1700 |
1.65% |
0.92% |
2.30% |
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
320.8900 |
-0.30% |
-3.33% |
0.93% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
321.8400 |
-0.74% |
-2.79% |
1.31% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
324.2300 |
0.32% |
-1.98% |
1.69% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
323.1900 |
-2.64% |
-1.92% |
1.13% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
331.9400 |
0.26% |
0.85% |
5.05% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
331.0800 |
0.09% |
2.65% |
4.99% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
330.7800 |
0.39% |
3.36% |
5.27% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
329.5100 |
0.12% |
2.37% |
5.35% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
329.1300 |
2.05% |
3.85% |
4.75% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
322.5300 |
0.78% |
1.38% |
2.97% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
320.0400 |
-0.57% |
0.47% |
2.50% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
321.8800 |
1.57% |
1.79% |
1.24% |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
316.9200 |
-0.38% |
1.75% |
-0.63% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
318.1400 |
-0.12% |
1.82% |
1.88% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
318.5300 |
0.73% |
2.53% |
0.57% |
| 2019 / 7 |
15/02/2019 |
|
|
316.2200 |
1.52% |
2.08% |
0.31% |
| 2019 / 6 |
08/02/2019 |
|
|
311.4800 |
-0.31% |
2.57% |
0.94% |
| 2019 / 5 |
01/02/2019 |
|
|
312.4500 |
0.57% |
4.28% |
-2.03% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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