Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2021 / 12 19/03/2021 377.8000 0.40% 0.94% 47.50% 
 2021 / 11 12/03/2021 376.3000 2.11% 1.61% 33.67% 
 2021 / 10 05/03/2021 368.5100 0.41% -0.35% 12.65% 
 2021 / 9 26/02/2021 366.9900 -1.95% 2.73% 10.59% 
 2021 / 8 19/02/2021 374.2900 1.07% 3.56% 1.81% 
 2021 / 7 12/02/2021 370.3300 0.14% 2.50% 0.31% 
 2021 / 6 05/02/2021 369.8000 3.51% 2.87% 1.47% 
 2021 / 5 29/01/2021 357.2500 -1.15% - 0.65% 
 2021 / 4 22/01/2021 361.4200 0.03% - -0.86% 
 2021 / 3 15/01/2021 361.3100 0.51% - -1.18% 
 2021 / 2 08/01/2021 359.4800 - - -0.78% 
 2020 / 41 05/10/2020 316.7500 0.71% -0.06% -4.93% 
 2020 / 40 02/10/2020 314.5100 1.24% -0.85% -4.62% 
 2020 / 39 25/09/2020 310.6500 -2.00% -3.29% -6.81% 
 2020 / 38 18/09/2020 316.9800 0.02% -0.22% -5.32% 
 2020 / 37 11/09/2020 316.9300 -0.09% -0.70% -5.23% 
 2020 / 36 04/09/2020 317.2200 -1.24% 0.59% -4.00% 
 2020 / 35 28/08/2020 321.2100 1.11% 4.00% - 
 2020 / 34 21/08/2020 317.6900 -0.46% 1.46% - 
 2020 / 33 14/08/2020 319.1600 1.21% 2.06% - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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