Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2021 / 7 12/02/2021 370.3300 0.14% 2.50% 0.31% 
 2021 / 6 05/02/2021 369.8000 3.51% 2.87% 1.47% 
 2021 / 5 29/01/2021 357.2500 -1.15% - 0.65% 
 2021 / 4 22/01/2021 361.4200 0.03% - -0.86% 
 2021 / 3 15/01/2021 361.3100 0.51% - -1.18% 
 2021 / 2 08/01/2021 359.4800 - - -0.78% 
 2020 / 41 05/10/2020 316.7500 0.71% -0.06% -4.93% 
 2020 / 40 02/10/2020 314.5100 1.24% -0.85% -4.62% 
 2020 / 39 25/09/2020 310.6500 -2.00% -3.29% -6.81% 
 2020 / 38 18/09/2020 316.9800 0.02% -0.22% -5.32% 
 2020 / 37 11/09/2020 316.9300 -0.09% -0.70% -5.23% 
 2020 / 36 04/09/2020 317.2200 -1.24% 0.59% -4.00% 
 2020 / 35 28/08/2020 321.2100 1.11% 4.00% - 
 2020 / 34 21/08/2020 317.6900 -0.46% 1.46% - 
 2020 / 33 14/08/2020 319.1600 1.21% 2.06% - 
 2020 / 32 07/08/2020 315.3500 2.10% 0.72% -2.10% 
 2020 / 31 31/07/2020 308.8700 -1.35% -0.57% -5.67% 
 2020 / 30 24/07/2020 313.1100 0.13% 2.54% -6.78% 
 2020 / 29 17/07/2020 312.7100 -0.12% 1.12% -6.41% 
 2020 / 28 10/07/2020 313.0900 0.79% 2.96% -6.17% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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