Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 32 | 07/08/2020 | 315.3500 | 2.10% | 0.72% | -2.10% | |||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 308.8700 | -1.35% | -0.57% | -5.67% | |||
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 313.1100 | 0.13% | 2.54% | -6.78% | |||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 312.7100 | -0.12% | 1.12% | -6.41% | |||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 313.0900 | 0.79% | 2.96% | -6.17% | |||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 310.6500 | 1.74% | -1.16% | -7.33% | |||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 305.3400 | -1.27% | 2.64% | -7.63% | |||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 309.2600 | 1.70% | 6.42% | -6.60% | |||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 304.0900 | -3.24% | 7.74% | -7.05% | |||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 314.2800 | 5.65% | 10.21% | -3.65% | |||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 297.4800 | 2.37% | 3.76% | -7.30% | |||
| 2020 / 21 | 22/05/2020 | 290.6000 | 2.96% | 4.52% | -9.71% | |||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 282.2400 | -1.02% | 0.78% | -12.95% | |||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 285.1600 | -0.53% | 1.41% | -11.77% | |||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 286.6900 | 3.12% | 9.24% | -13.63% | |||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 278.0200 | -0.72% | 4.45% | -16.03% | |||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 280.0500 | -0.41% | 9.33% | -15.34% | |||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 281.2000 | 7.14% | -0.11% | -14.66% | |||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 262.4500 | -1.40% | -19.77% | -20.26% | |||
| 2020 / 13 | 27/03/2020 | 266.1700 | 3.92% | -19.79% | -17.47% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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