Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año | |
| 2021 / 45 | 05/11/2021 | 416.0300 | 2.34% | 2.55% | - | |||
| 2021 / 44 | 29/10/2021 | 406.5300 | -0.59% | 1.28% | - | |||
| 2021 / 43 | 22/10/2021 | 408.9400 | 0.17% | 1.87% | - | |||
| 2021 / 42 | 15/10/2021 | 408.2300 | 0.63% | 1.63% | - | |||
| 2021 / 41 | 08/10/2021 | 405.6700 | 1.06% | 0.39% | 28.07% | |||
| 2021 / 40 | 01/10/2021 | 401.4000 | -0.01% | -1.32% | 27.63% | |||
| 2021 / 39 | 24/09/2021 | 401.4500 | -0.06% | -0.23% | 29.23% | |||
| 2021 / 38 | 17/09/2021 | 401.7000 | -0.59% | 0.94% | 26.73% | |||
| 2021 / 37 | 10/09/2021 | 404.1000 | -0.65% | 0.30% | 27.50% | |||
| 2021 / 36 | 03/09/2021 | 406.7500 | 1.09% | 1.56% | 28.22% | |||
| 2021 / 35 | 27/08/2021 | 402.3600 | 1.11% | 1.27% | 25.26% | |||
| 2021 / 34 | 20/08/2021 | 397.9500 | -1.22% | -0.04% | 25.26% | |||
| 2021 / 33 | 13/08/2021 | 402.8800 | 0.59% | 1.52% | 26.23% | |||
| 2021 / 32 | 06/08/2021 | 400.5100 | 0.81% | 0.71% | 27.00% | |||
| 2021 / 31 | 30/07/2021 | 397.3100 | -0.20% | -0.54% | 28.63% | |||
| 2021 / 30 | 23/07/2021 | 398.0900 | 0.31% | 0.06% | 27.14% | |||
| 2021 / 29 | 16/07/2021 | 396.8600 | -0.21% | 0.59% | 26.91% | |||
| 2021 / 28 | 09/07/2021 | 397.7000 | -0.44% | -0.08% | 27.02% | |||
| 2021 / 27 | 02/07/2021 | 399.4500 | 0.40% | 1.32% | 28.59% | |||
| 2021 / 26 | 25/06/2021 | 397.8500 | 0.84% | 1.77% | 30.30% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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