Generali Prémiový vyvážený fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 48 | 25/11/2022 | 291.4300 | 0.42% | 3.76% | -11.19% | |||
| 2022 / 47 | 18/11/2022 | 290.2000 | 0.27% | 4.08% | -13.39% | |||
| 2022 / 46 | 11/11/2022 | 289.4100 | 2.12% | 4.95% | -13.62% | |||
| 2022 / 45 | 04/11/2022 | 283.3900 | 0.90% | 1.73% | -14.66% | |||
| 2022 / 44 | 27/10/2022 | 280.8600 | 0.73% | 2.01% | -16.55% | |||
| 2022 / 43 | 21/10/2022 | 278.8200 | 1.11% | -0.13% | -17.66% | |||
| 2022 / 42 | 14/10/2022 | 275.7700 | -1.01% | -3.01% | -18.22% | |||
| 2022 / 41 | 07/10/2022 | 278.5700 | 1.18% | -2.59% | -17.18% | |||
| 2022 / 40 | 30/09/2022 | 275.3200 | -1.39% | -3.34% | -18.42% | |||
| 2022 / 39 | 23/09/2022 | 279.1900 | -1.81% | -2.65% | -17.31% | |||
| 2022 / 38 | 16/09/2022 | 284.3400 | -0.57% | -1.57% | -15.91% | |||
| 2022 / 37 | 09/09/2022 | 285.9800 | 0.41% | -2.14% | -15.98% | |||
| 2022 / 36 | 02/09/2022 | 284.8200 | -0.69% | -1.19% | -16.56% | |||
| 2022 / 35 | 26/08/2022 | 286.8000 | -0.72% | 0.28% | -15.51% | |||
| 2022 / 34 | 19/08/2022 | 288.8800 | -1.15% | 2.77% | -14.38% | |||
| 2022 / 33 | 12/08/2022 | 292.2400 | 1.38% | 5.55% | -13.79% | |||
| 2022 / 32 | 05/08/2022 | 288.2500 | 0.79% | 3.13% | -14.72% | |||
| 2022 / 31 | 29/07/2022 | 286.0000 | 1.74% | 2.40% | -15.12% | |||
| 2022 / 30 | 22/07/2022 | 281.1000 | 1.52% | -0.54% | -16.79% | |||
| 2022 / 29 | 15/07/2022 | 276.8800 | -0.93% | -1.80% | -18.01% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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