Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2016 / 39 |
19/09/2016 |
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|
11.2800 |
0.18% |
0.09% |
1.26% |
| 2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
11.2600 |
-0.18% |
0.00 |
1.08% |
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
11.2800 |
0.09% |
0.18% |
1.26% |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.18% |
1.17% |
| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
11.2700 |
0.09% |
0.27% |
1.17% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
11.2600 |
0.00 |
0.27% |
0.99% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
11.2600 |
0.09% |
0.18% |
0.81% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
11.2500 |
0.09% |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
11.2400 |
0.09% |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
11.2300 |
-0.09% |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
11.2400 |
0.00 |
0.18% |
0.72% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
11.2400 |
0.09% |
0.18% |
0.90% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
11.2300 |
0.09% |
0.09% |
0.81% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
11.2200 |
0.00 |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
11.2200 |
0.00 |
0.09% |
0.81% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
11.2200 |
0.00 |
0.09% |
0.81% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
11.2200 |
0.09% |
0.09% |
0.72% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.00 |
0.54% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.00 |
0.54% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
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11.2100 |
0.00 |
0.09% |
0.63% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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