Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
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11.2100 |
0.00 |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
11.2100 |
0.00 |
0.18% |
0.63% |
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
11.2100 |
0.09% |
0.18% |
0.63% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
11.2000 |
0.00 |
0.18% |
0.54% |
| 2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.18% |
0.54% |
| 2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
11.1900 |
0.00 |
0.18% |
0.54% |
| 2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
11.1900 |
0.09% |
0.18% |
0.72% |
| 2016 / 12 |
14/03/2016 |
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|
11.1800 |
0.00 |
0.18% |
0.63% |
| 2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
11.1800 |
0.09% |
0.18% |
0.63% |
| 2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
11.1700 |
0.00 |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
0.00 |
0.72% |
| 2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.00 |
0.63% |
| 2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.00 |
0.72% |
| 2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
-0.09% |
0.81% |
| 2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
- |
0.90% |
| 2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.00 |
0.90% |
| 2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
-0.09% |
1.00% |
| 2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
11.1700 |
- |
0.09% |
1.36% |
| 2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
0.00 |
1.36% |
| 2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
-0.09% |
1.27% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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