Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 40 |
29/09/2014 |
|
|
258.3500 |
-0.47% |
-0.95% |
-3.21% |
| 2014 / 39 |
22/09/2014 |
|
|
259.5700 |
-0.15% |
-0.29% |
-2.67% |
| 2014 / 38 |
15/09/2014 |
|
|
259.9700 |
-0.30% |
-0.54% |
-2.59% |
| 2014 / 37 |
08/09/2014 |
|
|
260.7500 |
-0.03% |
-0.04% |
-1.84% |
| 2014 / 36 |
01/09/2014 |
|
|
260.8400 |
0.20% |
0.75% |
-1.69% |
| 2014 / 35 |
25/08/2014 |
|
|
260.3200 |
-0.41% |
-0.31% |
-1.95% |
| 2014 / 34 |
18/08/2014 |
|
|
261.3800 |
0.20% |
-0.29% |
-1.37% |
| 2014 / 33 |
11/08/2014 |
|
|
260.8600 |
0.76% |
-0.67% |
-1.87% |
| 2014 / 32 |
05/08/2014 |
|
|
258.8900 |
-0.86% |
-1.80% |
-2.64% |
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
|
|
261.1300 |
-0.38% |
-0.89% |
-1.78% |
| 2014 / 30 |
21/07/2014 |
|
|
262.1300 |
-0.18% |
-0.53% |
-1.33% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
|
|
262.6100 |
-0.39% |
-0.21% |
-1.30% |
| 2014 / 28 |
07/07/2014 |
|
|
263.6300 |
0.06% |
0.12% |
-0.24% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
|
|
263.4700 |
-0.02% |
0.29% |
0.12% |
| 2014 / 26 |
23/06/2014 |
|
|
263.5300 |
0.14% |
0.56% |
0.25% |
| 2014 / 25 |
16/06/2014 |
|
|
263.1700 |
-0.06% |
0.69% |
0.41% |
| 2014 / 24 |
09/06/2014 |
|
|
263.3200 |
0.23% |
1.43% |
-0.35% |
| 2014 / 23 |
03/06/2014 |
|
|
262.7200 |
0.25% |
1.53% |
-0.47% |
| 2014 / 22 |
26/05/2014 |
|
|
262.0600 |
0.26% |
1.75% |
-1.22% |
| 2014 / 21 |
19/05/2014 |
|
|
261.3700 |
0.67% |
1.38% |
-1.66% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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