Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
248.5400 |
-0.56% |
-0.49% |
5.75% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
249.9300 |
0.12% |
0.00 |
6.93% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
249.6300 |
-0.05% |
-0.04% |
3.16% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
249.7600 |
0.00 |
0.07% |
0.81% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
249.7700 |
-0.06% |
-2.13% |
0.79% |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
249.9200 |
0.08% |
-1.99% |
0.37% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
249.7200 |
0.05% |
-2.04% |
0.37% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
249.5900 |
-2.20% |
-2.01% |
0.33% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
255.2100 |
0.08% |
- |
-1.20% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
255.0000 |
0.03% |
- |
-1.30% |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
254.9200 |
0.08% |
- |
-1.29% |
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
254.7100 |
- |
- |
-1.30% |
| 2020 / 41 |
05/10/2020 |
|
|
249.3900 |
0.06% |
-0.41% |
-2.07% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
249.2300 |
-0.10% |
-0.52% |
-2.31% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
249.4800 |
-0.42% |
-0.15% |
-1.96% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
250.5300 |
0.05% |
0.43% |
-1.41% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
250.4100 |
-0.05% |
0.54% |
-1.30% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
250.5300 |
0.27% |
0.87% |
-1.33% |
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
249.8600 |
0.16% |
0.48% |
- |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
249.4500 |
0.15% |
0.20% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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