Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
249.0700 |
0.28% |
0.97% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
248.3800 |
-0.11% |
0.71% |
-1.78% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
248.6600 |
-0.11% |
1.06% |
-1.58% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
248.9400 |
0.92% |
1.26% |
-1.51% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
246.6800 |
0.02% |
0.39% |
-2.32% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
246.6400 |
0.24% |
0.62% |
-2.26% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
246.0600 |
0.09% |
0.22% |
-2.77% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
245.8500 |
0.05% |
1.49% |
-2.60% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
245.7200 |
0.25% |
2.06% |
-2.42% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
245.1100 |
-0.16% |
2.49% |
-2.44% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
245.5100 |
1.35% |
2.99% |
-2.19% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
242.2500 |
0.62% |
1.81% |
-3.25% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
240.7500 |
0.67% |
1.78% |
-3.72% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
239.1500 |
0.32% |
1.27% |
-4.36% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
238.3900 |
0.18% |
0.67% |
-4.66% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
237.9500 |
0.59% |
1.56% |
-4.93% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
236.5500 |
0.17% |
0.65% |
-5.25% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
236.1600 |
-0.27% |
1.04% |
-5.38% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
236.8000 |
1.07% |
-2.14% |
-5.05% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
234.3000 |
-0.31% |
-5.43% |
-6.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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