Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 19 | 06/05/2022 | 219.4100 | -0.26% | -0.97% | -12.47% | |||
| 2022 / 18 | 29/04/2022 | 219.9800 | -0.64% | -0.48% | -12.06% | |||
| 2022 / 17 | 22/04/2022 | 221.4000 | 0.15% | 0.70% | -11.32% | |||
| 2022 / 16 | 14/04/2022 | 221.0600 | -0.22% | 1.36% | -11.36% | |||
| 2022 / 15 | 08/04/2022 | 221.5500 | 0.23% | 1.18% | -11.07% | |||
| 2022 / 14 | 01/04/2022 | 221.0400 | 0.53% | -0.41% | -11.14% | |||
| 2022 / 13 | 25/03/2022 | 219.8700 | 0.82% | -4.52% | -11.54% | |||
| 2022 / 12 | 16/03/2022 | 218.0900 | -0.40% | -9.66% | -12.74% | |||
| 2022 / 11 | 11/03/2022 | 218.9600 | -1.35% | -9.81% | -12.29% | |||
| 2022 / 10 | 04/03/2022 | 221.9600 | -3.61% | -8.48% | -11.13% | |||
| 2022 / 9 | 25/02/2022 | 230.2800 | -4.61% | -4.68% | -7.80% | |||
| 2022 / 8 | 18/02/2022 | 241.4000 | -0.56% | -0.09% | -3.41% | |||
| 2022 / 7 | 11/02/2022 | 242.7700 | 0.10% | 1.46% | -2.78% | |||
| 2022 / 6 | 04/02/2022 | 242.5200 | 0.39% | -0.58% | -2.83% | |||
| 2022 / 5 | 28/01/2022 | 241.5800 | -0.02% | - | -5.34% | |||
| 2022 / 4 | 21/01/2022 | 241.6200 | 0.98% | -1.51% | -5.25% | |||
| 2022 / 3 | 14/01/2022 | 239.2800 | -1.91% | -2.37% | -6.14% | |||
| 2022 / 2 | 07/01/2022 | 243.9400 | - | -1.89% | -4.23% | |||
| 2021 / 52 | 23/12/2021 | 245.3200 | 0.09% | -0.46% | - | |||
| 2021 / 51 | 17/12/2021 | 245.1000 | -1.42% | -1.57% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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