Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
262.3700 |
-0.01% |
1.24% |
5.02% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
262.3900 |
-0.10% |
1.25% |
4.85% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
262.6400 |
0.62% |
1.55% |
3.85% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
261.0300 |
0.72% |
1.24% |
3.41% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
259.1600 |
0.01% |
0.91% |
1.91% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
259.1400 |
0.19% |
2.17% |
1.62% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
258.6400 |
0.31% |
1.98% |
1.00% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
257.8400 |
0.40% |
0.75% |
2.03% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
256.8200 |
1.25% |
0.88% |
2.27% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
253.6400 |
0.01% |
-0.15% |
0.45% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
253.6200 |
-0.90% |
0.36% |
1.21% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
255.9300 |
0.53% |
0.87% |
1.57% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
254.5800 |
0.22% |
0.41% |
0.66% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
254.0200 |
0.51% |
-0.62% |
-1.19% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
252.7200 |
-0.40% |
-1.29% |
-2.55% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
|
|
253.7300 |
0.07% |
-1.38% |
-2.08% |
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
253.5400 |
-0.81% |
-1.13% |
-2.28% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
255.6000 |
-0.17% |
-0.79% |
-1.50% |
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
256.0300 |
-0.49% |
-0.22% |
-1.62% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
257.2800 |
0.33% |
-0.02% |
-1.36% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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