Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2018 / 19 | 11/05/2018 | 255.5200 | 0.11% | -0.72% | -3.54% | |||
| 2018 / 18 | 04/05/2018 | 255.2400 | -0.62% | -1.81% | -2.92% | |||
| 2018 / 17 | 27/04/2018 | 256.8200 | -0.30% | -1.06% | -2.65% | |||
| 2018 / 16 | 20/04/2018 | 257.5900 | 0.08% | -0.60% | -2.28% | |||
| 2018 / 15 | 13/04/2018 | 257.3800 | -0.98% | -0.68% | -2.73% | |||
| 2018 / 14 | 06/04/2018 | 259.9400 | 0.14% | 0.24% | -1.75% | |||
| 2018 / 13 | 29/03/2018 | 259.5800 | 0.17% | 0.22% | -1.78% | |||
| 2018 / 12 | 23/03/2018 | 259.1400 | 0.00 | -0.30% | -1.23% | |||
| 2018 / 11 | 16/03/2018 | 259.1300 | -0.08% | -0.09% | -0.52% | |||
| 2018 / 10 | 09/03/2018 | 259.3300 | 0.13% | 0.51% | 0.29% | |||
| 2018 / 9 | 02/03/2018 | 259.0000 | -0.35% | -0.23% | -0.77% | |||
| 2018 / 8 | 23/02/2018 | 259.9200 | 0.21% | -0.10% | -0.52% | |||
| 2018 / 7 | 16/02/2018 | 259.3700 | 0.53% | -0.39% | -0.53% | |||
| 2018 / 6 | 09/02/2018 | 258.0100 | -0.61% | -1.28% | -1.36% | |||
| 2018 / 5 | 02/02/2018 | 259.5900 | -0.23% | -0.91% | -0.34% | |||
| 2018 / 4 | 26/01/2018 | 260.1800 | -0.08% | - | 0.41% | |||
| 2018 / 3 | 19/01/2018 | 260.3900 | -0.37% | -0.53% | 0.26% | |||
| 2018 / 2 | 12/01/2018 | 261.3600 | -0.24% | 0.07% | 0.43% | |||
| 2018 / 1 | 05/01/2018 | 261.9800 | - | 0.32% | 0.37% | |||
| 2017 / 51 | 22/12/2017 | 261.7800 | 0.23% | 0.55% | 0.80% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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