Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2018 / 31 | 03/08/2018 | 253.3200 | 0.20% | 1.39% | -3.14% | |||
| 2018 / 30 | 27/07/2018 | 252.8200 | 0.54% | 1.21% | -3.28% | |||
| 2018 / 29 | 20/07/2018 | 251.4700 | -0.28% | 0.05% | -4.03% | |||
| 2018 / 28 | 13/07/2018 | 252.1700 | 0.93% | -0.16% | -4.11% | |||
| 2018 / 27 | 04/07/2018 | 249.8500 | 0.02% | -1.30% | -4.17% | |||
| 2018 / 26 | 29/06/2018 | 249.8000 | -0.62% | -1.37% | -4.82% | |||
| 2018 / 25 | 22/06/2018 | 251.3500 | -0.49% | -0.86% | -4.59% | |||
| 2018 / 24 | 15/06/2018 | 252.5800 | -0.23% | -0.45% | -4.76% | |||
| 2018 / 23 | 08/06/2018 | 253.1500 | -0.05% | -0.93% | -4.86% | |||
| 2018 / 22 | 01/06/2018 | 253.2700 | -0.11% | -0.77% | -4.73% | |||
| 2018 / 21 | 25/05/2018 | 253.5400 | -0.07% | -1.28% | -4.50% | |||
| 2018 / 20 | 18/05/2018 | 253.7100 | -0.71% | -1.51% | -3.97% | |||
| 2018 / 19 | 11/05/2018 | 255.5200 | 0.11% | -0.72% | -3.54% | |||
| 2018 / 18 | 04/05/2018 | 255.2400 | -0.62% | -1.81% | -2.92% | |||
| 2018 / 17 | 27/04/2018 | 256.8200 | -0.30% | -1.06% | -2.65% | |||
| 2018 / 16 | 20/04/2018 | 257.5900 | 0.08% | -0.60% | -2.28% | |||
| 2018 / 15 | 13/04/2018 | 257.3800 | -0.98% | -0.68% | -2.73% | |||
| 2018 / 14 | 06/04/2018 | 259.9400 | 0.14% | 0.24% | -1.75% | |||
| 2018 / 13 | 29/03/2018 | 259.5800 | 0.17% | 0.22% | -1.78% | |||
| 2018 / 12 | 23/03/2018 | 259.1400 | 0.00 | -0.30% | -1.23% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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