Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 2 |
13/01/2017 |
|
|
260.2300 |
-0.30% |
0.53% |
5.37% |
| 2017 / 1 |
06/01/2017 |
|
|
261.0200 |
0.62% |
1.66% |
5.23% |
| 2016 / 53 |
30/12/2016 |
|
|
259.4000 |
-0.12% |
1.88% |
4.01% |
| 2016 / 52 |
23/12/2016 |
|
|
259.7000 |
0.32% |
1.24% |
3.54% |
| 2016 / 51 |
16/12/2016 |
|
|
258.8600 |
0.82% |
1.22% |
3.09% |
| 2016 / 50 |
09/12/2016 |
|
|
256.7600 |
0.84% |
0.06% |
3.62% |
| 2016 / 49 |
28/11/2016 |
|
|
254.6100 |
-0.74% |
-2.56% |
1.21% |
| 2016 / 48 |
21/11/2016 |
|
|
256.5100 |
0.31% |
-1.93% |
0.75% |
| 2016 / 47 |
14/11/2016 |
|
|
255.7300 |
-0.34% |
-2.73% |
-0.10% |
| 2016 / 46 |
07/11/2016 |
|
|
256.6000 |
-1.79% |
-2.31% |
0.77% |
| 2016 / 45 |
01/11/2016 |
|
|
261.2900 |
-0.11% |
-0.82% |
3.09% |
| 2016 / 44 |
24/10/2016 |
|
|
261.5700 |
-0.51% |
-0.72% |
2.70% |
| 2016 / 43 |
17/10/2016 |
|
|
262.9100 |
0.10% |
-0.30% |
3.27% |
| 2016 / 42 |
10/10/2016 |
|
|
262.6600 |
-0.30% |
0.32% |
3.30% |
| 2016 / 41 |
03/10/2016 |
|
|
263.4500 |
-0.01% |
0.62% |
3.61% |
| 2016 / 40 |
26/09/2016 |
|
|
263.4700 |
-0.09% |
0.93% |
4.89% |
| 2016 / 39 |
19/09/2016 |
|
|
263.7100 |
0.72% |
0.51% |
5.11% |
| 2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
261.8300 |
0.00 |
-0.21% |
4.12% |
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
261.8300 |
0.31% |
-0.31% |
4.97% |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
261.0300 |
-0.51% |
0.00 |
4.75% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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