Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
252.9400 |
0.50% |
-5.00% |
-1.82% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
251.6900 |
-2.93% |
-6.46% |
-2.64% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
259.2800 |
-2.79% |
-3.89% |
0.83% |
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
|
|
266.7200 |
0.18% |
-0.93% |
3.67% |
| 2020 / 9 |
28/02/2020 |
|
|
266.2500 |
-1.05% |
-0.48% |
3.97% |
| 2020 / 8 |
21/02/2020 |
|
|
269.0700 |
-0.26% |
0.00 |
5.00% |
| 2020 / 7 |
14/02/2020 |
|
|
269.7700 |
0.20% |
0.26% |
5.36% |
| 2020 / 6 |
07/02/2020 |
|
|
269.2300 |
0.63% |
-0.11% |
4.84% |
| 2020 / 5 |
31/01/2020 |
|
|
267.5400 |
-0.56% |
-0.67% |
4.31% |
| 2020 / 4 |
24/01/2020 |
|
|
269.0600 |
-0.01% |
0.28% |
5.60% |
| 2020 / 3 |
17/01/2020 |
|
|
269.0800 |
-0.17% |
0.10% |
5.58% |
| 2020 / 2 |
10/01/2020 |
|
|
269.5300 |
0.07% |
0.52% |
6.07% |
| 2020 / 1 |
03/01/2020 |
|
|
269.3400 |
0.38% |
0.55% |
6.10% |
| 2019 / 52 |
23/12/2019 |
|
|
268.3100 |
-0.19% |
0.55% |
- |
| 2019 / 51 |
20/12/2019 |
|
|
268.8100 |
0.25% |
0.61% |
6.01% |
| 2019 / 50 |
13/12/2019 |
|
|
268.1400 |
0.10% |
0.44% |
5.63% |
| 2019 / 49 |
06/12/2019 |
|
|
267.8800 |
0.39% |
0.13% |
5.79% |
| 2019 / 48 |
29/11/2019 |
|
|
266.8500 |
-0.12% |
-0.48% |
5.36% |
| 2019 / 47 |
22/11/2019 |
|
|
267.1700 |
0.08% |
-0.11% |
5.67% |
| 2019 / 46 |
15/11/2019 |
|
|
266.9600 |
-0.21% |
0.13% |
5.94% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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