Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 8 | 18/02/2022 | 248.0300 | -0.07% | -0.27% | -4.82% | |||
| 2022 / 7 | 11/02/2022 | 248.2100 | -0.21% | 0.01% | -4.96% | |||
| 2022 / 6 | 04/02/2022 | 248.7300 | 0.48% | 0.11% | -4.89% | |||
| 2022 / 5 | 28/01/2022 | 247.5500 | -0.47% | - | -4.87% | |||
| 2022 / 4 | 21/01/2022 | 248.7100 | 0.21% | 0.57% | -4.40% | |||
| 2022 / 3 | 14/01/2022 | 248.1800 | -0.11% | 0.14% | -4.65% | |||
| 2022 / 2 | 07/01/2022 | 248.4600 | - | -0.22% | -4.60% | |||
| 2021 / 52 | 23/12/2021 | 247.3100 | -0.21% | 0.39% | - | |||
| 2021 / 51 | 17/12/2021 | 247.8400 | -0.47% | -0.06% | - | |||
| 2021 / 50 | 10/12/2021 | 249.0000 | 0.09% | -0.20% | - | |||
| 2021 / 49 | 03/12/2021 | 248.7700 | 0.98% | -1.08% | - | |||
| 2021 / 48 | 26/11/2021 | 246.3600 | -0.66% | -1.87% | - | |||
| 2021 / 47 | 19/11/2021 | 248.0000 | -0.60% | -1.55% | - | |||
| 2021 / 46 | 12/11/2021 | 249.4900 | -0.80% | -1.54% | - | |||
| 2021 / 45 | 05/11/2021 | 251.4900 | 0.18% | -0.86% | - | |||
| 2021 / 44 | 29/10/2021 | 251.0500 | -0.34% | -1.61% | - | |||
| 2021 / 43 | 22/10/2021 | 251.9000 | -0.59% | -1.45% | - | |||
| 2021 / 42 | 15/10/2021 | 253.3900 | -0.11% | -1.25% | - | |||
| 2021 / 41 | 08/10/2021 | 253.6800 | -0.58% | -1.52% | -1.37% | |||
| 2021 / 40 | 01/10/2021 | 255.1500 | -0.18% | -1.13% | -0.88% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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