Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00BYZDV649Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 21 | 20/05/2022 | 362.6500 | -0.08% | -5.02% | -6.20% | |||
| 2022 / 20 | 13/05/2022 | 362.9400 | -1.38% | -6.11% | -5.59% | |||
| 2022 / 19 | 06/05/2022 | 368.0000 | -1.93% | -5.33% | -4.54% | |||
| 2022 / 18 | 29/04/2022 | 375.2300 | -1.73% | -3.97% | -1.71% | |||
| 2022 / 17 | 22/04/2022 | 381.8200 | -1.23% | -1.38% | 0.49% | |||
| 2022 / 16 | 14/04/2022 | 386.5700 | -0.56% | 1.42% | 1.09% | |||
| 2022 / 15 | 08/04/2022 | 388.7300 | -0.52% | 3.61% | 2.06% | |||
| 2022 / 14 | 01/04/2022 | 390.7500 | 0.92% | 3.78% | 2.46% | |||
| 2022 / 13 | 25/03/2022 | 387.1700 | 1.57% | -0.82% | 2.95% | |||
| 2022 / 12 | 16/03/2022 | 381.1700 | 1.60% | -5.25% | 0.89% | |||
| 2022 / 11 | 11/03/2022 | 375.1700 | -0.36% | -7.73% | -0.30% | |||
| 2022 / 10 | 04/03/2022 | 376.5300 | -3.55% | -6.89% | 2.18% | |||
| 2022 / 9 | 25/02/2022 | 390.3700 | -2.96% | -2.62% | 6.37% | |||
| 2022 / 8 | 18/02/2022 | 402.2900 | -1.06% | -0.64% | 7.48% | |||
| 2022 / 7 | 11/02/2022 | 406.5900 | 0.55% | -1.25% | 9.79% | |||
| 2022 / 6 | 04/02/2022 | 404.3800 | 0.88% | -2.15% | 9.35% | |||
| 2022 / 5 | 28/01/2022 | 400.8700 | -0.99% | - | 12.21% | |||
| 2022 / 4 | 21/01/2022 | 404.8900 | -1.66% | 0.05% | 12.03% | |||
| 2022 / 3 | 14/01/2022 | 411.7300 | -0.37% | 2.86% | 13.95% | |||
| 2022 / 2 | 07/01/2022 | 413.2600 | - | 1.58% | 14.96% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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