Generali Prémiový dynamický fond, la estadística de rendimiento
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
321.2100 |
1.11% |
4.00% |
- |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
317.6900 |
-0.46% |
1.46% |
- |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
319.1600 |
1.21% |
2.06% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
315.3500 |
2.10% |
0.72% |
-2.10% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
308.8700 |
-1.35% |
-0.57% |
-5.67% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
313.1100 |
0.13% |
2.54% |
-6.78% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
312.7100 |
-0.12% |
1.12% |
-6.41% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
313.0900 |
0.79% |
2.96% |
-6.17% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
310.6500 |
1.74% |
-1.16% |
-7.33% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
305.3400 |
-1.27% |
2.64% |
-7.63% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
309.2600 |
1.70% |
6.42% |
-6.60% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
304.0900 |
-3.24% |
7.74% |
-7.05% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
314.2800 |
5.65% |
10.21% |
-3.65% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
297.4800 |
2.37% |
3.76% |
-7.30% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
290.6000 |
2.96% |
4.52% |
-9.71% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
282.2400 |
-1.02% |
0.78% |
-12.95% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
285.1600 |
-0.53% |
1.41% |
-11.77% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
286.6900 |
3.12% |
9.24% |
-13.63% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
278.0200 |
-0.72% |
4.45% |
-16.03% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
280.0500 |
-0.41% |
9.33% |
-15.34% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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