Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2015 / 51 |
14/12/2015 |
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11.1700 |
0.09% |
0.00 |
1.36% |
| 2015 / 50 |
07/12/2015 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
0.00 |
1.18% |
| 2015 / 49 |
30/11/2015 |
|
|
11.1700 |
0.00 |
0.09% |
0.81% |
| 2015 / 48 |
23/11/2015 |
|
|
11.1700 |
0.00 |
0.09% |
0.72% |
| 2015 / 47 |
16/11/2015 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
0.18% |
0.72% |
| 2015 / 46 |
09/11/2015 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.09% |
0.54% |
| 2015 / 45 |
02/11/2015 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.18% |
0.54% |
| 2015 / 44 |
27/10/2015 |
|
|
11.1600 |
0.09% |
0.27% |
0.54% |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
|
|
11.1500 |
0.00 |
0.09% |
0.54% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
|
|
11.1500 |
0.09% |
0.09% |
0.54% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
0.00 |
0.45% |
| 2015 / 40 |
29/09/2015 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
-0.09% |
0.36% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.00 |
0.36% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
-0.09% |
0.45% |
| 2015 / 37 |
07/09/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
-0.27% |
0.45% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
-0.27% |
0.45% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
|
|
11.1400 |
-0.09% |
-0.18% |
0.63% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
|
|
11.1500 |
-0.18% |
-0.09% |
0.63% |
| 2015 / 33 |
10/08/2015 |
|
|
11.1700 |
0.00 |
0.09% |
0.90% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
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|
11.1700 |
0.09% |
0.27% |
0.99% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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