Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2013 / 16 |
15/04/2013 |
|
|
10.7500 |
0.00 |
0.09% |
4.47% |
| 2013 / 15 |
08/04/2013 |
|
|
10.7500 |
0.09% |
0.09% |
4.47% |
| 2013 / 14 |
02/04/2013 |
|
|
10.7400 |
0.09% |
0.00 |
4.47% |
| 2013 / 13 |
25/03/2013 |
|
|
10.7300 |
-0.09% |
0.09% |
4.38% |
| 2013 / 12 |
19/03/2013 |
|
|
10.7400 |
0.00 |
0.19% |
4.58% |
| 2013 / 11 |
11/03/2013 |
|
|
10.7400 |
0.00 |
0.28% |
4.68% |
| 2013 / 10 |
04/03/2013 |
|
|
10.7400 |
0.19% |
0.37% |
4.68% |
| 2013 / 9 |
25/02/2013 |
|
|
10.7200 |
0.00 |
0.28% |
4.79% |
| 2013 / 8 |
18/02/2013 |
|
|
10.7200 |
0.09% |
0.28% |
5.10% |
| 2013 / 7 |
11/02/2013 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
0.19% |
5.10% |
| 2013 / 6 |
04/02/2013 |
|
|
10.7000 |
0.09% |
0.19% |
5.11% |
| 2013 / 5 |
28/01/2013 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.19% |
5.22% |
| 2013 / 4 |
21/01/2013 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.47% |
5.32% |
| 2013 / 3 |
14/01/2013 |
|
|
10.6900 |
0.09% |
0.47% |
5.74% |
| 2013 / 2 |
07/01/2013 |
|
|
10.6800 |
0.09% |
0.66% |
5.95% |
| 2013 / 1 |
02/01/2013 |
|
|
10.6700 |
0.28% |
0.57% |
6.06% |
| 2012 / 53 |
31/12/2012 |
|
|
10.6500 |
0.09% |
0.38% |
5.86% |
| 2012 / 52 |
28/12/2012 |
|
|
10.6400 |
0.00 |
0.57% |
5.77% |
| 2012 / 51 |
17/12/2012 |
|
|
10.6400 |
0.28% |
0.57% |
5.87% |
| 2012 / 50 |
10/12/2012 |
|
|
10.6100 |
0.00 |
0.38% |
5.57% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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