Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2013 / 37 |
09/09/2013 |
|
|
10.8400 |
0.09% |
0.00 |
3.04% |
| 2013 / 36 |
02/09/2013 |
|
|
10.8300 |
0.00 |
0.00 |
3.04% |
| 2013 / 35 |
26/08/2013 |
|
|
10.8300 |
0.00 |
0.09% |
3.14% |
| 2013 / 34 |
19/08/2013 |
|
|
10.8300 |
-0.09% |
0.19% |
3.24% |
| 2013 / 33 |
12/08/2013 |
|
|
10.8400 |
0.09% |
0.37% |
3.44% |
| 2013 / 32 |
06/08/2013 |
|
|
10.8300 |
0.09% |
0.46% |
3.44% |
| 2013 / 31 |
29/07/2013 |
|
|
10.8200 |
0.09% |
0.56% |
3.54% |
| 2013 / 30 |
22/07/2013 |
|
|
10.8100 |
0.09% |
0.65% |
3.74% |
| 2013 / 29 |
15/07/2013 |
|
|
10.8000 |
0.19% |
0.47% |
3.95% |
| 2013 / 28 |
08/07/2013 |
|
|
10.7800 |
0.19% |
0.19% |
3.75% |
| 2013 / 27 |
01/07/2013 |
|
|
10.7600 |
0.19% |
0.00 |
3.76% |
| 2013 / 26 |
24/06/2013 |
|
|
10.7400 |
-0.09% |
-0.37% |
3.67% |
| 2013 / 25 |
17/06/2013 |
|
|
10.7500 |
-0.09% |
-0.37% |
3.97% |
| 2013 / 24 |
10/06/2013 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
-0.28% |
4.26% |
| 2013 / 23 |
04/06/2013 |
|
|
10.7600 |
-0.19% |
-0.28% |
4.36% |
| 2013 / 22 |
27/05/2013 |
|
|
10.7800 |
-0.09% |
0.00 |
4.76% |
| 2013 / 21 |
20/05/2013 |
|
|
10.7900 |
0.00 |
0.28% |
4.86% |
| 2013 / 20 |
13/05/2013 |
|
|
10.7900 |
0.00 |
0.37% |
4.96% |
| 2013 / 19 |
07/05/2013 |
|
|
10.7900 |
0.09% |
0.37% |
4.55% |
| 2013 / 18 |
29/04/2013 |
|
|
10.7800 |
0.19% |
0.37% |
4.46% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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