Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2014 / 4 |
20/01/2014 |
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10.9800 |
0.00 |
0.18% |
2.71% |
| 2014 / 3 |
13/01/2014 |
|
|
10.9800 |
0.00 |
0.27% |
2.71% |
| 2014 / 2 |
06/01/2014 |
|
|
10.9800 |
0.09% |
0.27% |
2.81% |
| 2014 / 1 |
02/01/2014 |
|
|
10.9700 |
0.09% |
0.37% |
2.81% |
| 2013 / 53 |
30/12/2013 |
|
|
10.9600 |
0.00 |
0.27% |
2.91% |
| 2013 / 52 |
23/12/2013 |
|
|
10.9600 |
0.09% |
0.27% |
3.01% |
| 2013 / 51 |
16/12/2013 |
|
|
10.9500 |
0.00 |
0.18% |
2.91% |
| 2013 / 50 |
09/12/2013 |
|
|
10.9500 |
0.18% |
0.27% |
3.20% |
| 2013 / 49 |
02/12/2013 |
|
|
10.9300 |
0.00 |
0.09% |
3.02% |
| 2013 / 48 |
25/11/2013 |
|
|
10.9300 |
0.00 |
0.18% |
3.31% |
| 2013 / 47 |
18/11/2013 |
|
|
10.9300 |
0.09% |
0.28% |
3.31% |
| 2013 / 46 |
11/11/2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.18% |
3.31% |
| 2013 / 45 |
04/11/2013 |
|
|
10.9200 |
0.09% |
0.37% |
3.31% |
| 2013 / 44 |
29/10/2013 |
|
|
10.9100 |
0.09% |
0.37% |
3.22% |
| 2013 / 43 |
21/10/2013 |
|
|
10.9000 |
0.00 |
0.37% |
3.22% |
| 2013 / 42 |
14/10/2013 |
|
|
10.9000 |
0.18% |
0.37% |
3.32% |
| 2013 / 41 |
07/10/2013 |
|
|
10.8800 |
0.09% |
0.37% |
3.23% |
| 2013 / 40 |
30/09/2013 |
|
|
10.8700 |
0.09% |
0.37% |
3.13% |
| 2013 / 39 |
23/09/2013 |
|
|
10.8600 |
0.00 |
0.28% |
3.23% |
| 2013 / 38 |
16/09/2013 |
|
|
10.8600 |
0.18% |
0.28% |
3.23% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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