Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 24 |
09/06/2014 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
0.45% |
2.88% |
| 2014 / 23 |
03/06/2014 |
|
|
11.0700 |
0.18% |
0.64% |
2.88% |
| 2014 / 22 |
26/05/2014 |
|
|
11.0500 |
0.09% |
0.64% |
2.50% |
| 2014 / 21 |
19/05/2014 |
|
|
11.0400 |
0.18% |
0.55% |
2.32% |
| 2014 / 20 |
12/05/2014 |
|
|
11.0200 |
0.18% |
0.18% |
2.13% |
| 2014 / 19 |
06/05/2014 |
|
|
11.0000 |
0.18% |
-0.09% |
1.95% |
| 2014 / 18 |
28/04/2014 |
|
|
10.9800 |
0.00 |
-0.18% |
1.86% |
| 2014 / 17 |
22/04/2014 |
|
|
10.9800 |
-0.18% |
0.00 |
2.04% |
| 2014 / 16 |
14/04/2014 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.64% |
2.33% |
| 2014 / 15 |
07/04/2014 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.92% |
2.42% |
| 2014 / 14 |
31/03/2014 |
|
|
11.0000 |
0.18% |
0.36% |
2.42% |
| 2014 / 13 |
24/03/2014 |
|
|
10.9800 |
0.46% |
-0.18% |
2.33% |
| 2014 / 12 |
18/03/2014 |
|
|
10.9300 |
0.18% |
-0.64% |
1.77% |
| 2014 / 11 |
10/03/2014 |
|
|
10.9100 |
-0.46% |
-0.73% |
1.58% |
| 2014 / 10 |
03/03/2014 |
|
|
10.9600 |
-0.36% |
-0.18% |
2.05% |
| 2014 / 9 |
24/02/2014 |
|
|
11.0000 |
0.00 |
0.18% |
2.61% |
| 2014 / 8 |
17/02/2014 |
|
|
11.0000 |
0.09% |
0.18% |
2.61% |
| 2014 / 7 |
10/02/2014 |
|
|
10.9900 |
0.09% |
0.09% |
2.61% |
| 2014 / 6 |
03/02/2014 |
|
|
10.9800 |
0.00 |
0.00 |
2.62% |
| 2014 / 5 |
27/01/2014 |
|
|
10.9800 |
0.00 |
0.09% |
2.71% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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