Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2014 / 44 |
29/10/2014 |
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11.1000 |
0.09% |
0.09% |
1.74% |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
-0.09% |
1.74% |
| 2014 / 42 |
13/10/2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.00 |
1.74% |
| 2014 / 41 |
06/10/2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.00 |
1.93% |
| 2014 / 40 |
29/09/2014 |
|
|
11.0900 |
-0.09% |
0.00 |
2.02% |
| 2014 / 39 |
22/09/2014 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.27% |
2.21% |
| 2014 / 38 |
15/09/2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.09% |
2.12% |
| 2014 / 37 |
08/09/2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
2.31% |
| 2014 / 36 |
01/09/2014 |
|
|
11.0900 |
0.18% |
0.27% |
2.40% |
| 2014 / 35 |
25/08/2014 |
|
|
11.0700 |
-0.09% |
0.00 |
2.22% |
| 2014 / 34 |
18/08/2014 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
0.00 |
2.31% |
| 2014 / 33 |
11/08/2014 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
-0.09% |
2.12% |
| 2014 / 32 |
05/08/2014 |
|
|
11.0600 |
-0.09% |
-0.27% |
2.12% |
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
|
|
11.0700 |
-0.09% |
-0.09% |
2.31% |
| 2014 / 30 |
21/07/2014 |
|
|
11.0800 |
0.00 |
-0.09% |
2.50% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
|
|
11.0800 |
-0.09% |
0.00 |
2.59% |
| 2014 / 28 |
07/07/2014 |
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|
11.0900 |
0.09% |
0.18% |
2.88% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
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|
11.0800 |
-0.09% |
0.09% |
2.97% |
| 2014 / 26 |
23/06/2014 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.36% |
3.26% |
| 2014 / 25 |
16/06/2014 |
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|
11.0800 |
0.09% |
0.36% |
3.07% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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