Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
251.4900 |
0.73% |
1.93% |
-4.12% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
249.6700 |
0.91% |
1.54% |
-4.73% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
247.4300 |
-0.53% |
-0.03% |
-8.13% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
248.7500 |
0.82% |
0.61% |
-7.88% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
246.7200 |
0.34% |
-0.12% |
-8.73% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
245.8800 |
-0.66% |
-0.41% |
-8.86% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
247.5100 |
0.11% |
-1.55% |
-8.16% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
247.5000 |
0.11% |
-1.55% |
-8.11% |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
247.2300 |
0.09% |
-3.39% |
-8.15% |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
247.0200 |
0.06% |
-3.52% |
-8.25% |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
246.8800 |
-1.80% |
-3.89% |
-8.19% |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
251.4000 |
-1.76% |
-2.46% |
-6.38% |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
255.9100 |
-0.05% |
-0.97% |
-4.83% |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
256.0400 |
-0.33% |
-0.67% |
-4.76% |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
256.8800 |
-0.34% |
0.02% |
-4.33% |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
257.7500 |
-0.26% |
0.33% |
-4.13% |
| 2014 / 44 |
29/10/2014 |
|
|
258.4200 |
0.25% |
0.03% |
-3.76% |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
257.7700 |
0.37% |
-0.69% |
-3.91% |
| 2014 / 42 |
13/10/2014 |
|
|
256.8300 |
-0.03% |
-1.21% |
-4.31% |
| 2014 / 41 |
06/10/2014 |
|
|
256.9000 |
-0.56% |
-1.48% |
-3.88% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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