Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
235.0300 |
0.55% |
-5.16% |
-5.49% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
233.7400 |
-3.41% |
-6.12% |
-6.28% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
241.9900 |
-2.33% |
-2.74% |
-2.90% |
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
|
|
247.7600 |
-0.02% |
-0.41% |
-0.43% |
| 2020 / 9 |
28/02/2020 |
|
|
247.8100 |
-0.47% |
-4.06% |
-0.21% |
| 2020 / 8 |
21/02/2020 |
|
|
248.9900 |
0.08% |
-3.63% |
0.44% |
| 2020 / 7 |
14/02/2020 |
|
|
248.8000 |
0.01% |
-3.66% |
0.42% |
| 2020 / 6 |
07/02/2020 |
|
|
248.7700 |
-3.69% |
-3.60% |
0.44% |
| 2020 / 5 |
31/01/2020 |
|
|
258.3000 |
-0.02% |
0.23% |
4.42% |
| 2020 / 4 |
24/01/2020 |
|
|
258.3600 |
0.05% |
0.56% |
4.62% |
| 2020 / 3 |
17/01/2020 |
|
|
258.2400 |
0.07% |
0.38% |
4.73% |
| 2020 / 2 |
10/01/2020 |
|
|
258.0700 |
0.14% |
0.47% |
4.98% |
| 2020 / 1 |
03/01/2020 |
|
|
257.7000 |
0.31% |
0.31% |
5.17% |
| 2019 / 52 |
23/12/2019 |
|
|
256.9100 |
-0.13% |
0.02% |
- |
| 2019 / 51 |
20/12/2019 |
|
|
257.2500 |
0.16% |
0.35% |
5.17% |
| 2019 / 50 |
13/12/2019 |
|
|
256.8500 |
-0.02% |
0.31% |
4.93% |
| 2019 / 49 |
06/12/2019 |
|
|
256.9000 |
0.02% |
0.31% |
5.24% |
| 2019 / 48 |
29/11/2019 |
|
|
256.8600 |
0.20% |
0.53% |
5.29% |
| 2019 / 47 |
22/11/2019 |
|
|
256.3400 |
0.11% |
0.47% |
4.92% |
| 2019 / 46 |
15/11/2019 |
|
|
256.0500 |
-0.02% |
0.50% |
4.57% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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