Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 45 |
08/11/2019 |
|
|
267.5300 |
-0.23% |
0.58% |
6.28% |
| 2019 / 44 |
01/11/2019 |
|
|
268.1400 |
0.25% |
0.74% |
6.76% |
| 2019 / 43 |
25/10/2019 |
|
|
267.4600 |
0.32% |
1.17% |
6.59% |
| 2019 / 42 |
18/10/2019 |
|
|
266.6100 |
0.23% |
0.73% |
6.47% |
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
|
265.9900 |
-0.07% |
0.46% |
6.69% |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
|
|
266.1700 |
0.68% |
0.62% |
6.87% |
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
|
|
264.3600 |
-0.12% |
- |
5.75% |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
|
|
264.6700 |
-0.03% |
- |
6.41% |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
|
|
264.7600 |
0.09% |
- |
6.55% |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
|
|
264.5300 |
- |
-0.01% |
7.01% |
| 2019 / 32 |
06/08/2019 |
|
|
264.5500 |
0.25% |
0.49% |
5.96% |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
|
|
263.8800 |
-0.59% |
-0.20% |
4.17% |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
|
|
265.4400 |
0.36% |
1.06% |
4.99% |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
|
|
264.5000 |
0.47% |
0.82% |
5.18% |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
|
|
263.2500 |
-0.43% |
0.69% |
4.39% |
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
|
|
264.4000 |
0.67% |
1.43% |
5.82% |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
|
|
262.6500 |
0.12% |
1.33% |
5.14% |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
|
|
262.3400 |
0.34% |
1.75% |
4.37% |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
261.4400 |
0.29% |
1.59% |
3.51% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
260.6800 |
0.57% |
1.42% |
2.97% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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