Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
259.1900 |
0.53% |
0.72% |
2.34% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
257.8300 |
0.18% |
0.10% |
1.69% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
257.3600 |
0.13% |
-0.27% |
1.44% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
257.0300 |
-0.12% |
-0.19% |
0.59% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
257.3400 |
-0.09% |
-0.23% |
0.82% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
257.5600 |
-0.19% |
-0.03% |
0.29% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
258.0600 |
0.21% |
-0.17% |
0.18% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
257.5100 |
-0.16% |
0.14% |
0.05% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
257.9300 |
0.12% |
0.25% |
-0.77% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
257.6300 |
-0.34% |
0.61% |
-0.75% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
258.5100 |
0.53% |
0.88% |
-0.24% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
257.1400 |
-0.05% |
0.43% |
-0.77% |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
257.2800 |
0.47% |
0.19% |
-0.79% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
256.0800 |
-0.07% |
-0.16% |
-1.13% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
256.2500 |
0.08% |
0.57% |
-1.41% |
| 2019 / 7 |
15/02/2019 |
|
|
256.0400 |
-0.29% |
0.46% |
-1.28% |
| 2019 / 6 |
08/02/2019 |
|
|
256.7900 |
0.12% |
1.06% |
-0.47% |
| 2019 / 5 |
01/02/2019 |
|
|
256.4800 |
0.66% |
1.03% |
-1.20% |
| 2019 / 4 |
25/01/2019 |
|
|
254.7900 |
-0.03% |
- |
-2.07% |
| 2019 / 3 |
18/01/2019 |
|
|
254.8700 |
0.30% |
0.51% |
-2.12% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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