Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 2 |
11/01/2019 |
|
|
254.1000 |
0.09% |
0.10% |
-2.78% |
| 2019 / 1 |
04/01/2019 |
|
|
253.8600 |
- |
0.26% |
-3.10% |
| 2018 / 51 |
21/12/2018 |
|
|
253.5700 |
-0.11% |
0.29% |
-3.14% |
| 2018 / 50 |
14/12/2018 |
|
|
253.8500 |
0.25% |
0.74% |
-2.81% |
| 2018 / 49 |
07/12/2018 |
|
|
253.2100 |
-0.02% |
0.59% |
-3.04% |
| 2018 / 48 |
30/11/2018 |
|
|
253.2700 |
0.17% |
0.84% |
-2.63% |
| 2018 / 47 |
23/11/2018 |
|
|
252.8300 |
0.34% |
0.76% |
-2.88% |
| 2018 / 46 |
16/11/2018 |
|
|
251.9800 |
0.10% |
0.62% |
-2.77% |
| 2018 / 45 |
09/11/2018 |
|
|
251.7200 |
0.22% |
0.96% |
-3.26% |
| 2018 / 44 |
02/11/2018 |
|
|
251.1700 |
0.10% |
0.84% |
-3.76% |
| 2018 / 43 |
26/10/2018 |
|
|
250.9200 |
0.20% |
0.38% |
-3.83% |
| 2018 / 42 |
19/10/2018 |
|
|
250.4200 |
0.44% |
0.68% |
-4.34% |
| 2018 / 41 |
12/10/2018 |
|
|
249.3200 |
0.10% |
0.34% |
- |
| 2018 / 40 |
05/10/2018 |
|
|
249.0700 |
-0.36% |
0.75% |
- |
| 2018 / 39 |
27/09/2018 |
|
|
249.9800 |
0.51% |
0.78% |
-4.48% |
| 2018 / 38 |
21/09/2018 |
|
|
248.7200 |
0.10% |
-0.18% |
-5.05% |
| 2018 / 37 |
14/09/2018 |
|
|
248.4800 |
0.51% |
0.04% |
-5.24% |
| 2018 / 36 |
07/09/2018 |
|
|
247.2100 |
-0.34% |
-0.99% |
-6.04% |
| 2018 / 35 |
31/08/2018 |
|
|
248.0500 |
-0.45% |
-2.08% |
-5.54% |
| 2018 / 34 |
24/08/2018 |
|
|
249.1600 |
0.32% |
-1.45% |
-4.93% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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