Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año | |
| 2019 / 12 | 22/03/2019 | 258.5100 | 0.53% | 0.88% | -0.24% | |||
| 2019 / 11 | 15/03/2019 | 257.1400 | -0.05% | 0.43% | -0.77% | |||
| 2019 / 10 | 08/03/2019 | 257.2800 | 0.47% | 0.19% | -0.79% | |||
| 2019 / 9 | 01/03/2019 | 256.0800 | -0.07% | -0.16% | -1.13% | |||
| 2019 / 8 | 22/02/2019 | 256.2500 | 0.08% | 0.57% | -1.41% | |||
| 2019 / 7 | 15/02/2019 | 256.0400 | -0.29% | 0.46% | -1.28% | |||
| 2019 / 6 | 08/02/2019 | 256.7900 | 0.12% | 1.06% | -0.47% | |||
| 2019 / 5 | 01/02/2019 | 256.4800 | 0.66% | 1.03% | -1.20% | |||
| 2019 / 4 | 25/01/2019 | 254.7900 | -0.03% | - | -2.07% | |||
| 2019 / 3 | 18/01/2019 | 254.8700 | 0.30% | 0.51% | -2.12% | |||
| 2019 / 2 | 11/01/2019 | 254.1000 | 0.09% | 0.10% | -2.78% | |||
| 2019 / 1 | 04/01/2019 | 253.8600 | - | 0.26% | -3.10% | |||
| 2018 / 51 | 21/12/2018 | 253.5700 | -0.11% | 0.29% | -3.14% | |||
| 2018 / 50 | 14/12/2018 | 253.8500 | 0.25% | 0.74% | -2.81% | |||
| 2018 / 49 | 07/12/2018 | 253.2100 | -0.02% | 0.59% | -3.04% | |||
| 2018 / 48 | 30/11/2018 | 253.2700 | 0.17% | 0.84% | -2.63% | |||
| 2018 / 47 | 23/11/2018 | 252.8300 | 0.34% | 0.76% | -2.88% | |||
| 2018 / 46 | 16/11/2018 | 251.9800 | 0.10% | 0.62% | -2.77% | |||
| 2018 / 45 | 09/11/2018 | 251.7200 | 0.22% | 0.96% | -3.26% | |||
| 2018 / 44 | 02/11/2018 | 251.1700 | 0.10% | 0.84% | -3.76% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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