Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 33 |
17/08/2018 |
|
|
248.3700 |
-0.52% |
-1.23% |
-5.01% |
| 2018 / 32 |
10/08/2018 |
|
|
249.6700 |
-1.44% |
-0.99% |
-4.08% |
| 2018 / 31 |
03/08/2018 |
|
|
253.3200 |
0.20% |
1.39% |
-3.14% |
| 2018 / 30 |
27/07/2018 |
|
|
252.8200 |
0.54% |
1.21% |
-3.28% |
| 2018 / 29 |
20/07/2018 |
|
|
251.4700 |
-0.28% |
0.05% |
-4.03% |
| 2018 / 28 |
13/07/2018 |
|
|
252.1700 |
0.93% |
-0.16% |
-4.11% |
| 2018 / 27 |
04/07/2018 |
|
|
249.8500 |
0.02% |
-1.30% |
-4.17% |
| 2018 / 26 |
29/06/2018 |
|
|
249.8000 |
-0.62% |
-1.37% |
-4.82% |
| 2018 / 25 |
22/06/2018 |
|
|
251.3500 |
-0.49% |
-0.86% |
-4.59% |
| 2018 / 24 |
15/06/2018 |
|
|
252.5800 |
-0.23% |
-0.45% |
-4.76% |
| 2018 / 23 |
08/06/2018 |
|
|
253.1500 |
-0.05% |
-0.93% |
-4.86% |
| 2018 / 22 |
01/06/2018 |
|
|
253.2700 |
-0.11% |
-0.77% |
-4.73% |
| 2018 / 21 |
25/05/2018 |
|
|
253.5400 |
-0.07% |
-1.28% |
-4.50% |
| 2018 / 20 |
18/05/2018 |
|
|
253.7100 |
-0.71% |
-1.51% |
-3.97% |
| 2018 / 19 |
11/05/2018 |
|
|
255.5200 |
0.11% |
-0.72% |
-3.54% |
| 2018 / 18 |
04/05/2018 |
|
|
255.2400 |
-0.62% |
-1.81% |
-2.92% |
| 2018 / 17 |
27/04/2018 |
|
|
256.8200 |
-0.30% |
-1.06% |
-2.65% |
| 2018 / 16 |
20/04/2018 |
|
|
257.5900 |
0.08% |
-0.60% |
-2.28% |
| 2018 / 15 |
13/04/2018 |
|
|
257.3800 |
-0.98% |
-0.68% |
-2.73% |
| 2018 / 14 |
06/04/2018 |
|
|
259.9400 |
0.14% |
0.24% |
-1.75% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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