Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 13 |
29/03/2018 |
|
|
259.5800 |
0.17% |
0.22% |
-1.78% |
| 2018 / 12 |
23/03/2018 |
|
|
259.1400 |
0.00 |
-0.30% |
-1.23% |
| 2018 / 11 |
16/03/2018 |
|
|
259.1300 |
-0.08% |
-0.09% |
-0.52% |
| 2018 / 10 |
09/03/2018 |
|
|
259.3300 |
0.13% |
0.51% |
0.29% |
| 2018 / 9 |
02/03/2018 |
|
|
259.0000 |
-0.35% |
-0.23% |
-0.77% |
| 2018 / 8 |
23/02/2018 |
|
|
259.9200 |
0.21% |
-0.10% |
-0.52% |
| 2018 / 7 |
16/02/2018 |
|
|
259.3700 |
0.53% |
-0.39% |
-0.53% |
| 2018 / 6 |
09/02/2018 |
|
|
258.0100 |
-0.61% |
-1.28% |
-1.36% |
| 2018 / 5 |
02/02/2018 |
|
|
259.5900 |
-0.23% |
-0.91% |
-0.34% |
| 2018 / 4 |
26/01/2018 |
|
|
260.1800 |
-0.08% |
- |
0.41% |
| 2018 / 3 |
19/01/2018 |
|
|
260.3900 |
-0.37% |
-0.53% |
0.26% |
| 2018 / 2 |
12/01/2018 |
|
|
261.3600 |
-0.24% |
0.07% |
0.43% |
| 2018 / 1 |
05/01/2018 |
|
|
261.9800 |
- |
0.32% |
0.37% |
| 2017 / 51 |
22/12/2017 |
|
|
261.7800 |
0.23% |
0.55% |
0.80% |
| 2017 / 50 |
15/12/2017 |
|
|
261.1800 |
0.01% |
0.78% |
0.90% |
| 2017 / 49 |
08/12/2017 |
|
|
261.1500 |
0.40% |
0.37% |
1.71% |
| 2017 / 48 |
01/12/2017 |
|
|
260.1000 |
-0.09% |
-0.34% |
2.16% |
| 2017 / 47 |
24/11/2017 |
|
|
260.3400 |
0.46% |
-0.22% |
1.49% |
| 2017 / 46 |
16/11/2017 |
|
|
259.1500 |
-0.40% |
-1.00% |
1.34% |
| 2017 / 45 |
10/11/2017 |
|
|
260.1900 |
-0.31% |
- |
1.40% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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