Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 44 |
03/11/2017 |
|
|
260.9900 |
0.03% |
- |
-0.11% |
| 2017 / 43 |
27/10/2017 |
|
|
260.9200 |
-0.33% |
-0.30% |
-0.25% |
| 2017 / 42 |
20/10/2017 |
|
|
261.7800 |
- |
-0.07% |
-0.43% |
| 2017 / 39 |
25/09/2017 |
|
|
261.7000 |
-0.10% |
-0.34% |
-0.67% |
| 2017 / 38 |
22/09/2017 |
|
|
261.9600 |
-0.10% |
-0.04% |
-0.66% |
| 2017 / 37 |
15/09/2017 |
|
|
262.2200 |
-0.33% |
0.28% |
0.15% |
| 2017 / 36 |
08/09/2017 |
|
|
263.0900 |
0.19% |
1.08% |
0.48% |
| 2017 / 35 |
01/09/2017 |
|
|
262.5900 |
0.20% |
0.41% |
0.60% |
| 2017 / 34 |
25/08/2017 |
|
|
262.0700 |
0.23% |
0.26% |
-0.11% |
| 2017 / 33 |
18/08/2017 |
|
|
261.4800 |
0.46% |
-0.21% |
-0.35% |
| 2017 / 32 |
11/08/2017 |
|
|
260.2800 |
-0.47% |
-1.03% |
-0.90% |
| 2017 / 31 |
04/08/2017 |
|
|
261.5200 |
0.05% |
0.31% |
0.19% |
| 2017 / 30 |
28/07/2017 |
|
|
261.3900 |
-0.24% |
-0.41% |
0.86% |
| 2017 / 29 |
21/07/2017 |
|
|
262.0200 |
-0.37% |
-0.54% |
1.11% |
| 2017 / 28 |
14/07/2017 |
|
|
262.9800 |
0.87% |
-0.83% |
1.68% |
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
260.7100 |
-0.67% |
-2.02% |
1.11% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
262.4600 |
-0.38% |
-1.27% |
2.20% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
|
|
263.4500 |
-0.66% |
-0.77% |
3.87% |
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
265.1900 |
-0.33% |
0.37% |
4.56% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
266.0800 |
0.09% |
0.45% |
3.97% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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