Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento

Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2017 / 22 02/06/2017 265.8400 0.13% 1.11% 4.42% 
 2017 / 21 26/05/2017 265.5000 0.49% 0.64% 4.52% 
 2017 / 20 19/05/2017 264.2100 -0.26% 0.24% 4.55% 
 2017 / 19 12/05/2017 264.8900 0.75% 0.11% 4.40% 
 2017 / 18 05/05/2017 262.9300 -0.33% -0.62% 3.70% 
 2017 / 17 28/04/2017 263.8100 0.08% -0.18% 3.21% 
 2017 / 16 21/04/2017 263.5900 -0.38% 0.46% 2.95% 
 2017 / 15 13/04/2017 264.6000 0.01% 1.58% 2.85% 
 2017 / 14 07/04/2017 264.5800 0.11% 2.32% 3.17% 
 2017 / 13 31/03/2017 264.2900 0.73% 1.25% 2.59% 
 2017 / 12 24/03/2017 262.3700 0.73% 0.42% 2.25% 
 2017 / 11 16/03/2017 260.4800 0.73% -0.10% 1.22% 
 2017 / 10 10/03/2017 258.5800 -0.93% -1.14% 1.13% 
 2017 / 9 03/03/2017 261.0200 -0.10% 0.21% 2.53% 
 2017 / 8 24/02/2017 261.2800 0.20% 0.83% 3.65% 
 2017 / 7 17/02/2017 260.7500 -0.31% 0.40% 3.98% 
 2017 / 6 10/02/2017 261.5600 0.41% 0.51% 5.00% 
 2017 / 5 03/02/2017 260.4800 0.52% -0.21% 4.10% 
 2017 / 4 27/01/2017 259.1300 -0.22% -0.10% 3.89% 
 2017 / 3 20/01/2017 259.7100 -0.20% 0.00 5.39% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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