Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2019 / 8 22/02/2019 256.2500 0.08% 0.57% -1.41% 
 2019 / 7 15/02/2019 256.0400 -0.29% 0.46% -1.28% 
 2019 / 6 08/02/2019 256.7900 0.12% 1.06% -0.47% 
 2019 / 5 01/02/2019 256.4800 0.66% 1.03% -1.20% 
 2019 / 4 25/01/2019 254.7900 -0.03% - -2.07% 
 2019 / 3 18/01/2019 254.8700 0.30% 0.51% -2.12% 
 2019 / 2 11/01/2019 254.1000 0.09% 0.10% -2.78% 
 2019 / 1 04/01/2019 253.8600 - 0.26% -3.10% 
 2018 / 51 21/12/2018 253.5700 -0.11% 0.29% -3.14% 
 2018 / 50 14/12/2018 253.8500 0.25% 0.74% -2.81% 
 2018 / 49 07/12/2018 253.2100 -0.02% 0.59% -3.04% 
 2018 / 48 30/11/2018 253.2700 0.17% 0.84% -2.63% 
 2018 / 47 23/11/2018 252.8300 0.34% 0.76% -2.88% 
 2018 / 46 16/11/2018 251.9800 0.10% 0.62% -2.77% 
 2018 / 45 09/11/2018 251.7200 0.22% 0.96% -3.26% 
 2018 / 44 02/11/2018 251.1700 0.10% 0.84% -3.76% 
 2018 / 43 26/10/2018 250.9200 0.20% 0.38% -3.83% 
 2018 / 42 19/10/2018 250.4200 0.44% 0.68% -4.34% 
 2018 / 41 12/10/2018 249.3200 0.10% 0.34% - 
 2018 / 40 05/10/2018 249.0700 -0.36% 0.75% - 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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