Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
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11.1600 |
0.00 |
0.18% |
0.81% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.18% |
0.72% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
11.1600 |
0.18% |
0.27% |
0.72% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.09% |
0.45% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.00 |
0.54% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
-0.09% |
0.45% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
11.1300 |
0.00 |
-0.18% |
0.45% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
-0.09% |
0.54% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
11.1400 |
-0.09% |
0.00 |
0.63% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
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|
11.1500 |
0.00 |
0.09% |
0.90% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
11.1500 |
0.09% |
0.09% |
1.00% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.00 |
1.09% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.00 |
1.27% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.09% |
1.46% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.27% |
1.46% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
11.1400 |
0.00 |
0.27% |
1.27% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
0.27% |
1.18% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
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|
11.1300 |
0.18% |
0.27% |
1.18% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
11.1100 |
0.00 |
0.18% |
1.18% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
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11.1100 |
0.00 |
0.18% |
1.65% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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