Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
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|
11.1100 |
0.09% |
0.27% |
1.83% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.27% |
1.28% |
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
0.82% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.27% |
0.82% |
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
0.27% |
0.82% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
0.45% |
0.82% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
0.36% |
0.82% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
11.0600 |
0.09% |
0.36% |
0.73% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
11.0500 |
0.27% |
0.27% |
0.64% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
11.0200 |
-0.09% |
-0.09% |
0.36% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
11.0300 |
0.09% |
-0.45% |
0.55% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
11.0200 |
0.00 |
-0.54% |
0.55% |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
11.0200 |
0.00 |
-0.63% |
0.55% |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
11.0200 |
-0.09% |
-0.63% |
0.64% |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
11.0300 |
-0.45% |
-0.63% |
0.73% |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
11.0800 |
-0.09% |
-0.18% |
1.37% |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
-0.09% |
1.46% |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
11.0900 |
-0.09% |
0.00 |
1.46% |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
1.65% |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
1.65% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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