Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 248.9400 | 0.92% | 1.26% | -1.51% | |||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 246.6800 | 0.02% | 0.39% | -2.32% | |||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 246.6400 | 0.24% | 0.62% | -2.26% | |||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 246.0600 | 0.09% | 0.22% | -2.77% | |||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 245.8500 | 0.05% | 1.49% | -2.60% | |||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 245.7200 | 0.25% | 2.06% | -2.42% | |||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 245.1100 | -0.16% | 2.49% | -2.44% | |||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 245.5100 | 1.35% | 2.99% | -2.19% | |||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 242.2500 | 0.62% | 1.81% | -3.25% | |||
| 2020 / 21 | 22/05/2020 | 240.7500 | 0.67% | 1.78% | -3.72% | |||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 239.1500 | 0.32% | 1.27% | -4.36% | |||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 238.3900 | 0.18% | 0.67% | -4.66% | |||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 237.9500 | 0.59% | 1.56% | -4.93% | |||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 236.5500 | 0.17% | 0.65% | -5.25% | |||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 236.1600 | -0.27% | 1.04% | -5.38% | |||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 236.8000 | 1.07% | -2.14% | -5.05% | |||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 234.3000 | -0.31% | -5.43% | -6.17% | |||
| 2020 / 13 | 27/03/2020 | 235.0300 | 0.55% | -5.16% | -5.49% | |||
| 2020 / 12 | 20/03/2020 | 233.7400 | -3.41% | -6.12% | -6.28% | |||
| 2020 / 11 | 13/03/2020 | 241.9900 | -2.33% | -2.74% | -2.90% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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