Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
250.3900 |
0.14% |
0.04% |
1.91% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
250.0400 |
0.00 |
0.15% |
1.78% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
250.0500 |
0.01% |
0.19% |
1.89% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
250.0300 |
-0.10% |
0.26% |
1.69% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
250.2900 |
0.25% |
0.24% |
1.78% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
249.6700 |
0.04% |
0.40% |
1.29% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
249.5800 |
0.08% |
0.07% |
1.31% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
249.3900 |
-0.12% |
0.06% |
1.23% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
249.7000 |
0.41% |
0.35% |
0.95% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
248.6800 |
-0.29% |
0.14% |
0.68% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
249.4000 |
0.07% |
0.61% |
0.93% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
249.2300 |
0.16% |
0.59% |
0.79% |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
248.8200 |
0.20% |
0.46% |
0.58% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
248.3200 |
0.17% |
0.38% |
0.47% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
247.9000 |
0.06% |
0.38% |
0.36% |
| 2019 / 7 |
15/02/2019 |
|
|
247.7600 |
0.03% |
0.48% |
0.32% |
| 2019 / 6 |
08/02/2019 |
|
|
247.6800 |
0.13% |
0.76% |
0.22% |
| 2019 / 5 |
01/02/2019 |
|
|
247.3700 |
0.17% |
0.95% |
-0.04% |
| 2019 / 4 |
25/01/2019 |
|
|
246.9500 |
0.15% |
- |
-0.21% |
| 2019 / 3 |
18/01/2019 |
|
|
246.5800 |
0.31% |
0.81% |
-0.46% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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