Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 45 |
08/11/2019 |
|
|
256.1000 |
0.23% |
0.57% |
4.36% |
| 2019 / 44 |
01/11/2019 |
|
|
255.5100 |
0.15% |
0.15% |
4.26% |
| 2019 / 43 |
25/10/2019 |
|
|
255.1300 |
0.14% |
0.26% |
4.25% |
| 2019 / 42 |
18/10/2019 |
|
|
254.7700 |
0.05% |
0.26% |
4.00% |
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
|
254.6500 |
-0.18% |
0.37% |
4.04% |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
|
|
255.1200 |
0.25% |
0.48% |
4.12% |
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
|
|
254.4800 |
0.15% |
- |
3.82% |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
|
|
254.1100 |
0.16% |
- |
3.88% |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
|
|
253.7100 |
-0.07% |
- |
3.91% |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
|
|
253.9000 |
- |
0.40% |
4.37% |
| 2019 / 32 |
06/08/2019 |
|
|
252.8800 |
0.09% |
0.21% |
3.46% |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
|
|
252.6500 |
-0.04% |
-0.17% |
2.90% |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
|
|
252.7500 |
0.09% |
0.14% |
2.79% |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
|
|
252.5300 |
0.07% |
0.29% |
2.79% |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
|
|
252.3500 |
-0.29% |
0.44% |
2.94% |
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
|
|
253.0800 |
0.27% |
0.82% |
3.21% |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
|
|
252.4000 |
0.23% |
0.80% |
3.01% |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
|
|
251.8100 |
0.23% |
0.71% |
2.62% |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
251.2400 |
0.09% |
0.48% |
2.40% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
251.0100 |
0.25% |
0.39% |
2.17% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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