Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, la estadística de rendimiento
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2018 / 16 |
20/04/2018 |
|
|
246.3600 |
0.00 |
-0.30% |
-1.39% |
2018 / 15 |
13/04/2018 |
|
|
246.3600 |
-0.40% |
-0.37% |
-1.42% |
2018 / 14 |
06/04/2018 |
|
|
247.3500 |
0.15% |
-0.01% |
-1.05% |
2018 / 13 |
29/03/2018 |
|
|
246.9900 |
-0.04% |
-0.06% |
-1.19% |
2018 / 12 |
23/03/2018 |
|
|
247.1000 |
-0.07% |
0.04% |
-1.03% |
2018 / 11 |
16/03/2018 |
|
|
247.2800 |
-0.04% |
0.13% |
-0.85% |
2018 / 10 |
09/03/2018 |
|
|
247.3800 |
0.09% |
0.10% |
-0.70% |
2018 / 9 |
02/03/2018 |
|
|
247.1500 |
0.06% |
-0.13% |
-1.12% |
2018 / 8 |
23/02/2018 |
|
|
247.0100 |
0.02% |
-0.19% |
-1.27% |
2018 / 7 |
16/02/2018 |
|
|
246.9700 |
-0.07% |
-0.31% |
-1.19% |
2018 / 6 |
09/02/2018 |
|
|
247.1400 |
-0.14% |
-0.34% |
-1.01% |
2018 / 5 |
02/02/2018 |
|
|
247.4800 |
0.00 |
-0.29% |
-0.77% |
2018 / 4 |
26/01/2018 |
|
|
247.4800 |
-0.10% |
- |
-3.89% |
2018 / 3 |
19/01/2018 |
|
|
247.7300 |
-0.10% |
-0.78% |
-3.81% |
2018 / 2 |
12/01/2018 |
|
|
247.9900 |
-0.08% |
-0.64% |
-3.60% |
2018 / 1 |
05/01/2018 |
|
|
248.1900 |
- |
-0.58% |
-3.62% |
2017 / 51 |
22/12/2017 |
|
|
249.6800 |
0.04% |
0.12% |
-2.85% |
2017 / 50 |
15/12/2017 |
|
|
249.5800 |
-0.03% |
0.06% |
-2.77% |
2017 / 49 |
08/12/2017 |
|
|
249.6500 |
0.10% |
0.08% |
-2.77% |
2017 / 48 |
01/12/2017 |
|
|
249.4100 |
0.01% |
-0.10% |
-2.87% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 11 de enero de 2025 a las 13:50
Londres tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 12:50 |
NY tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 07:50 |
Tokio tiempo: | 11 de enero de 2025 a las 21:50 |
Zobrazit sloupec